中歐價值發(fā)現混合E(中歐價值E)基金凈值查詢(001882)
今天最新凈值
2.5096
0.0206 0.8300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.5168
-0.0105 -0.4161%
- 累計凈值：3.4295
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.1015億
- 最近資產：29.27億
- 基金公司：
- 基金經理：曹名長 藍小康 沈悅
近一季中歐價值發(fā)現混合E|中歐價值E基金凈值查詢
近一季,中歐價值發(fā)現混合E(001882)基金累計收益率2.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5273 |
3.4472 |
2.5096 |
3.4295 |
0.0177 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5096 |
3.4295 |
2.4890 |
3.4089 |
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0.83% |
| 2025-05-19 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4890 |
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| 2025-05-16 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4704 |
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| 2025-05-15 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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| 2025-05-14 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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| 2025-05-13 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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| 2025-05-12 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4651 |
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| 2025-05-09 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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| 2025-05-08 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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|
|
| 2025-05-07 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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-0.07% |
| 2025-05-06 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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3.3591 |
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0.71% |
| 2025-04-30 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4221 |
3.3420 |
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-0.49% |
| 2025-04-29 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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| 2025-04-28 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4099 |
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| 2025-04-25 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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| 2025-04-24 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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| 2025-04-23 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.3832 |
3.3031 |
2.3930 |
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-0.41% |
| 2025-04-22 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.3930 |
3.3129 |
2.3805 |
3.3004 |
0.0125 |
0.53% |
| 2025-04-21 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.3805 |
3.3004 |
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0.38% |
| 2025-04-18 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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| 2025-04-17 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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0.07% |
| 2025-04-16 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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0.17% |
| 2025-04-15 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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3.2852 |
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-0.08% |
| 2025-04-14 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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|
|
| 2025-04-11 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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3.2742 |
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| 2025-04-10 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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| 2025-04-09 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.3295 |
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| 2025-04-08 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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1.48% |
| 2025-04-07 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.2868 |
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-6.96% |
| 2025-04-03 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4579 |
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-1.34% |
| 2025-04-02 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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0.02% |
| 2025-04-01 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4906 |
3.4105 |
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0.0045 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4861 |
3.4060 |
2.4987 |
3.4186 |
-0.0126 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4987 |
3.4186 |
2.5090 |
3.4289 |
-0.0103 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5090 |
3.4289 |
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0.02% |
| 2025-03-26 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5086 |
3.4285 |
2.5186 |
3.4385 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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-0.35% |
| 2025-03-24 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5275 |
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-0.21% |
| 2025-03-21 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5329 |
3.4528 |
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-1.67% |
| 2025-03-20 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5759 |
3.4958 |
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-0.65% |
| 2025-03-19 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5928 |
3.5127 |
2.5800 |
3.4999 |
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0.50% |
| 2025-03-18 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5800 |
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0.49% |
| 2025-03-17 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5675 |
3.4874 |
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0.69% |
| 2025-03-14 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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| 2025-03-13 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5067 |
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| 2025-03-12 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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| 2025-03-11 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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2.5212 |
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| 2025-03-10 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5212 |
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| 2025-03-07 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5103 |
3.4302 |
2.5016 |
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| 2025-03-06 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
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0.85% |
| 2025-03-05 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4806 |
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0.63% |
| 2025-03-04 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4650 |
3.3849 |
2.4557 |
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0.38% |
| 2025-03-03 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4557 |
3.3756 |
2.4588 |
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-0.0031 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4588 |
3.3787 |
2.5223 |
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-0.0635 |
-2.52% |
| 2025-02-27 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5223 |
3.4422 |
2.5194 |
3.4393 |
0.0029 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.5194 |
3.4393 |
2.4700 |
3.3899 |
0.0494 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4700 |
3.3899 |
2.4734 |
3.3933 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
001882 |
中歐價值發(fā)現混合E |
2.4734 |
3.3933 |
2.4468 |
3.3667 |
0.0266 |
1.09% |
