搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐成長優(yōu)選混合E(中歐成長優(yōu)選E) - 基金主頁(代碼:001891)

今天最新凈值 1.6617 -0.0116 -0.6900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6524 -0.0093 -0.5587%
  • 累計凈值：2.4008
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7885億
  • 最近資產：29.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹名長 袁維德 沈悅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.19% 1.05% 5.17% 3.52% 0.72% 10.96% 23.60% 128.20%
同類排名 108/982 57/993 182/993 121/988 601/967 112/923 36/872 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.3591元
2017-12-07 2017-12-07 2017-12-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.2600元
中歐成長優(yōu)選混合E基金動態(tài)
中歐成長優(yōu)選混合E重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002352 順豐控股 0.0000 4.13% -1.34%
600031 三一重工 0.0000 4.06% -0.84%
600150 中國船舶 0.0000 3.93% -0.70%
601077 渝農商行 0.0000 3.70% -1.31%
002475 立訊精密 0.0000 3.58% -1.48%
002594 比亞迪 0.0000 3.48% 1.55%
600873 XD梅花生 0.0000 3.48% 0.56%
000400 許繼電氣 0.0000 3.37% -0.65%
601728 中國電信 0.0000 3.19% 0.25%
000807 云鋁股份 0.0000 2.98% -0.72%
中歐成長優(yōu)選混合E(001891)基金檔案
基金代碼 001891 基金簡稱 中歐成長優(yōu)選混合E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 曹名長 袁維德 沈悅 基金托管人 基金公司
最近資產 29.59億 最近份額 18.7885億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%