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天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A(天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè))基金凈值查詢(007202)

今天最新凈值 1.7123 -0.0077 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7108 -0.0015 -0.0904%
  • 累計(jì)凈值：1.7123
  • 成立日期：2019-10-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7526億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：谷琦彬 張?jiān)?/a>
近一季,天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A(007202)基金累計(jì)收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7087 1.7087 1.7123 1.7123 -0.0036 -0.21%
2025-05-22 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7123 1.7123 1.7200 1.7200 -0.0077 -0.45%
2025-05-21 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7200 1.7200 1.7143 1.7143 0.0057 0.33%
2025-05-20 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7143 1.7143 1.7086 1.7086 0.0057 0.33%
2025-05-19 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7086 1.7086 1.7092 1.7092 -0.0006 -0.04%
2025-05-16 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7092 1.7092 1.7094 1.7094 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7094 1.7094 1.7210 1.7210 -0.0116 -0.67%
2025-05-14 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7210 1.7210 1.7191 1.7191 0.0019 0.11%
2025-05-13 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7191 1.7191 1.7153 1.7153 0.0038 0.22%
2025-05-12 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7153 1.7153 1.7028 1.7028 0.0125 0.73%
2025-05-09 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7028 1.7028 1.7102 1.7102 -0.0074 -0.43%
2025-05-08 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7102 1.7102 1.7090 1.7090 0.0012 0.07%
2025-05-07 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7090 1.7090 1.7040 1.7040 0.0050 0.29%
2025-05-06 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7040 1.7040 1.6857 1.6857 0.0183 1.09%
2025-04-30 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6857 1.6857 1.6864 1.6864 -0.0007 -0.04%
2025-04-29 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6864 1.6864 1.6806 1.6806 0.0058 0.35%
2025-04-28 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6806 1.6806 1.6930 1.6930 -0.0124 -0.73%
2025-04-25 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6930 1.6930 1.6909 1.6909 0.0021 0.12%
2025-04-24 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6909 1.6909 1.6929 1.6929 -0.0020 -0.12%
2025-04-23 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6929 1.6929 1.6960 1.6960 -0.0031 -0.18%
2025-04-22 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6960 1.6960 1.6919 1.6919 0.0041 0.24%
2025-04-21 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6919 1.6919 1.6871 1.6871 0.0048 0.28%
2025-04-18 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6871 1.6871 1.6875 1.6875 -0.0004 -0.02%
2025-04-17 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6875 1.6875 1.6836 1.6836 0.0039 0.23%
2025-04-16 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6836 1.6836 1.6833 1.6833 0.0003 0.02%
2025-04-15 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6833 1.6833 1.6807 1.6807 0.0026 0.15%
2025-04-14 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6807 1.6807 1.6730 1.6730 0.0077 0.46%
2025-04-11 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6730 1.6730 1.6743 1.6743 -0.0013 -0.08%
2025-04-10 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6743 1.6743 1.6593 1.6593 0.0150 0.90%
2025-04-09 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6593 1.6593 1.6422 1.6422 0.0171 1.04%
2025-04-08 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6422 1.6422 1.6171 1.6171 0.0251 1.55%
2025-04-07 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6171 1.6171 1.7193 1.7193 -0.1022 -5.94%
2025-04-03 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7193 1.7193 1.7245 1.7245 -0.0052 -0.30%
2025-04-02 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7245 1.7245 1.7222 1.7222 0.0023 0.13%
2025-04-01 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7222 1.7222 1.7158 1.7158 0.0064 0.37%
2025-03-31 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7158 1.7158 1.7242 1.7242 -0.0084 -0.49%
2025-03-28 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7242 1.7242 1.7320 1.7320 -0.0078 -0.45%
2025-03-27 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7320 1.7320 1.7273 1.7273 0.0047 0.27%
2025-03-26 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7273 1.7273 1.7250 1.7250 0.0023 0.13%
2025-03-25 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7250 1.7250 1.7216 1.7216 0.0034 0.20%
2025-03-24 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7216 1.7216 1.7218 1.7218 -0.0002 -0.01%
2025-03-21 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7218 1.7218 1.7361 1.7361 -0.0143 -0.82%
2025-03-20 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7361 1.7361 1.7477 1.7477 -0.0116 -0.66%
2025-03-19 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7477 1.7477 1.7559 1.7559 -0.0082 -0.47%
2025-03-18 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7559 1.7559 1.7514 1.7514 0.0045 0.26%
2025-03-17 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7514 1.7514 1.7454 1.7454 0.0060 0.34%
2025-03-14 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7454 1.7454 1.7191 1.7191 0.0263 1.53%
2025-03-13 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7191 1.7191 1.7290 1.7290 -0.0099 -0.57%
2025-03-12 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7290 1.7290 1.7337 1.7337 -0.0047 -0.27%
2025-03-11 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7337 1.7337 1.7273 1.7273 0.0064 0.37%
2025-03-10 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7273 1.7273 1.7254 1.7254 0.0019 0.11%
2025-03-07 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7254 1.7254 1.7298 1.7298 -0.0044 -0.25%
2025-03-06 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7298 1.7298 1.7082 1.7082 0.0216 1.26%
2025-03-05 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7082 1.7082 1.7043 1.7043 0.0039 0.23%
2025-03-04 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7043 1.7043 1.6885 1.6885 0.0158 0.94%
2025-03-03 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6885 1.6885 1.6852 1.6852 0.0033 0.20%
2025-02-28 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.6852 1.6852 1.7209 1.7209 -0.0357 -2.07%
2025-02-27 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7209 1.7209 1.7171 1.7171 0.0038 0.22%
2025-02-26 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7171 1.7171 1.7029 1.7029 0.0142 0.83%
2025-02-25 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7029 1.7029 1.7166 1.7166 -0.0137 -0.80%
2025-02-24 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7166 1.7166 1.7174 1.7174 -0.0008 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%