大成消費(fèi)主題混合A(大成消費(fèi)) - 基金主頁(代碼:090016)

今天最新凈值 2.0318 0.0410 2.0600%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0315 -0.0056 -0.2765%

累計(jì)凈值：2.2888
成立日期：2011-11-08
基金類型：混合型-偏股
成立份額：8.511億份
最近份額：3.6672億
最近資產(chǎn)：6.67億元
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：齊煒中

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	4.77%	1.89%	6.19%	3.63%	5.21%	1.08%	14.02%	154.08%
同類排名	1785/4544	620/4653	1409/4645	930/4590	2055/4239	1076/3676	270/2928	-

大成消費(fèi)主題混合A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.2070元
2012-04-26	2012-04-26	2012-04-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0500元

大成消費(fèi)主題混合A基金動(dòng)態(tài)

大成消費(fèi)主題混合A 新基發(fā)行回溫債基扎堆上柜

點(diǎn)評(píng)：該基金跟蹤的是中證內(nèi)地消費(fèi)指數(shù)，該指數(shù)以中證800指數(shù)樣本股作為樣本空間，跨滬深兩市，篩選主要消費(fèi)和可選消費(fèi)行業(yè)中過去一年日均市值排名前50的內(nèi)地消費(fèi)上市企業(yè)。
標(biāo)簽：新基金認(rèn)購費(fèi)率基金代碼關(guān)聯(lián)基金：大成消費(fèi)主題混合A 天弘豐利債券(LOF)E 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 海富通國策導(dǎo)向混合A 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合
大成消費(fèi)主題混合A 資金涌入ETF 新基金銷售仍冷清

點(diǎn)評(píng)：該基金以資源主題為投資方向，主要投資具有資源稟賦的上市公司。對于泛資源的投資，主要包括稀缺的自然資源和品牌資源兩個(gè)概念，因而該基金在投資特性上具有通脹和消費(fèi)升級(jí)兩個(gè)概念。
標(biāo)簽：基金代碼基金經(jīng)理新基金關(guān)聯(lián)基金：長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 大成消費(fèi)主題混合A 海富通國策導(dǎo)向混合A
大成消費(fèi)主題混合A 節(jié)后新基金發(fā)行升溫本周在售12只

點(diǎn)評(píng)：該基金跟蹤的是中證內(nèi)地消費(fèi)指數(shù)是，其以中證800指數(shù)樣本股作為樣本空間，跨滬深兩市，篩選主要消費(fèi)和可選消費(fèi)行業(yè)中過去一年日均市值排名前50的內(nèi)地消費(fèi)上市企業(yè)。
標(biāo)簽：基金代碼新基金基金經(jīng)理關(guān)聯(lián)基金：大成消費(fèi)主題混合A 工銀主題策略混合A 海富通國策導(dǎo)向混合A 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A

大成消費(fèi)主題混合A重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
000333	美的集團(tuán)	0.0000	8.93%	0.67%
003006	百亞股份	0.0000	8.85%	-0.58%
301078	孩子王	0.0000	8.41%	-1.16%
601933	永輝超市	0.0000	8.40%	-2.65%
601665	齊魯銀行	0.0000	7.33%	0.45%
600694	大商股份	0.0000	5.40%	-1.81%
301061	匠心家居	0.0000	5.19%	-3.31%
689009	九號(hào)公司-	0.0000	4.95%	1.42%
605507	國邦醫(yī)藥	0.0000	4.28%	-1.25%
300765	新諾威	0.0000	4.05%	6.96%

大成消費(fèi)主題混合A(090016)基金檔案

基金代碼	090016	基金簡稱	大成消費(fèi)主題混合A	基金全稱	大成消費(fèi)主題股票型證券投資基金
發(fā)行日期	2011-10-10	成立日期	2011-11-08	基金類型	混合型-偏股
基金經(jīng)理	齊煒中	基金托管人	農(nóng)業(yè)銀行	基金公司	大成基金
最近資產(chǎn)	6.67億元	最近份額	3.6672億	成立份額	8.511億份
管理費(fèi)率	1.50%	申購費(fèi)率	1.50%	贖回費(fèi)率	0.50%

標(biāo)簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成正向回報(bào)靈活配置混合A	0.9390	2.18%
大成核心趨勢混合C	1.0318	1.88%
大成核心趨勢混合A	1.0354	1.87%
恒生醫(yī)療ETF基金	1.4063	1.85%
大成景氣精選六個(gè)月持有混合C	0.8628	1.81%
大成景氣精選六個(gè)月持有混合A	0.8814	1.80%
大成聚優(yōu)成長混合C	0.9853	1.75%
大成聚優(yōu)成長混合A	0.9983	1.74%
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A	0.5373	1.61%
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C	0.5327	1.60%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家趨勢領(lǐng)先混合A	1.1710	3.67%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C	1.1654	3.66%
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A	1.5345	3.47%
長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式C	1.5299	3.46%
中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)	0.6653	2.94%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C	0.9200	2.92%
中信建投醫(yī)藥健康C	0.6409	2.92%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A	0.9324	2.91%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0283	2.90%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C	1.0063	2.90%

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大成消費(fèi)主題混合A(大成消費(fèi)) - 基金主頁(代碼:090016)