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中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C(中歐潛力價(jià)值C)基金凈值查詢(005764)

今天最新凈值 1.7182 0.0005 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7364 0.0152 0.8856%
  • 累計(jì)凈值：1.8999
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3599億
  • 最近資產(chǎn)：16.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹名長 袁維德 沈悅
近一季中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C|中歐潛力價(jià)值C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C(005764)基金累計(jì)收益率-3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7212 1.9029 1.7182 1.8999 0.0030 0.17%
2025-05-19 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7182 1.8999 1.7177 1.8994 0.0005 0.03%
2025-05-16 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7177 1.8994 1.7249 1.9066 -0.0072 -0.42%
2025-05-15 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7249 1.9066 1.7473 1.9290 -0.0224 -1.28%
2025-05-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7473 1.9290 1.7397 1.9214 0.0076 0.44%
2025-05-13 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7397 1.9214 1.7401 1.9218 -0.0004 -0.02%
2025-05-12 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7401 1.9218 1.7168 1.8985 0.0233 1.36%
2025-05-09 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7168 1.8985 1.7225 1.9042 -0.0057 -0.33%
2025-05-08 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7225 1.9042 1.7231 1.9048 -0.0006 -0.03%
2025-05-07 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7231 1.9048 1.7155 1.8972 0.0076 0.44%
2025-05-06 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7155 1.8972 1.6941 1.8758 0.0214 1.26%
2025-04-30 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6941 1.8758 1.6963 1.8780 -0.0022 -0.13%
2025-04-29 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6963 1.8780 1.6901 1.8718 0.0062 0.37%
2025-04-28 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6901 1.8718 1.6950 1.8767 -0.0049 -0.29%
2025-04-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6950 1.8767 1.6924 1.8741 0.0026 0.15%
2025-04-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6924 1.8741 1.6988 1.8805 -0.0064 -0.38%
2025-04-23 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6988 1.8805 1.7005 1.8822 -0.0017 -0.10%
2025-04-22 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7005 1.8822 1.7005 1.8822 0.0000 0.00%
2025-04-21 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7005 1.8822 1.6840 1.8657 0.0165 0.98%
2025-04-18 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6840 1.8657 1.6816 1.8633 0.0024 0.14%
2025-04-17 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6816 1.8633 1.6840 1.8657 -0.0024 -0.14%
2025-04-16 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6840 1.8657 1.6852 1.8669 -0.0012 -0.07%
2025-04-15 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6852 1.8669 1.6894 1.8711 -0.0042 -0.25%
2025-04-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6894 1.8711 1.6871 1.8688 0.0023 0.14%
2025-04-11 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6871 1.8688 1.6778 1.8595 0.0093 0.55%
2025-04-10 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6778 1.8595 1.6517 1.8334 0.0261 1.58%
2025-04-09 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6517 1.8334 1.6312 1.8129 0.0205 1.26%
2025-04-08 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6312 1.8129 1.6171 1.7988 0.0141 0.87%
2025-04-07 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.6171 1.7988 1.7546 1.9363 -0.1375 -7.84%
2025-04-03 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7546 1.9363 1.7926 1.9743 -0.0380 -2.12%
2025-04-02 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7926 1.9743 1.7957 1.9774 -0.0031 -0.17%
2025-04-01 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7957 1.9774 1.7956 1.9773 0.0001 0.01%
2025-03-31 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7956 1.9773 1.8035 1.9852 -0.0079 -0.44%
2025-03-28 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8035 1.9852 1.8019 1.9836 0.0016 0.09%
2025-03-27 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8019 1.9836 1.8085 1.9902 -0.0066 -0.36%
2025-03-26 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8085 1.9902 1.8154 1.9971 -0.0069 -0.38%
2025-03-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8154 1.9971 1.8251 2.0068 -0.0097 -0.53%
2025-03-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8251 2.0068 1.8169 1.9986 0.0082 0.45%
2025-03-21 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8169 1.9986 1.8396 2.0213 -0.0227 -1.23%
2025-03-20 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8396 2.0213 1.8520 2.0337 -0.0124 -0.67%
2025-03-19 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8520 2.0337 1.8639 2.0456 -0.0119 -0.64%
2025-03-18 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8639 2.0456 1.8544 2.0361 0.0095 0.51%
2025-03-17 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8544 2.0361 1.8505 2.0322 0.0039 0.21%
2025-03-14 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8505 2.0322 1.8157 1.9974 0.0348 1.92%
2025-03-13 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8157 1.9974 1.8240 2.0057 -0.0083 -0.46%
2025-03-12 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8240 2.0057 1.8315 2.0132 -0.0075 -0.41%
2025-03-11 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8315 2.0132 1.8351 2.0168 -0.0036 -0.20%
2025-03-10 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8351 2.0168 1.8375 2.0192 -0.0024 -0.13%
2025-03-07 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8375 2.0192 1.8382 2.0199 -0.0007 -0.04%
2025-03-06 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8382 2.0199 1.8161 1.9978 0.0221 1.22%
2025-03-05 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8161 1.9978 1.8024 1.9841 0.0137 0.76%
2025-03-04 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8024 1.9841 1.7898 1.9715 0.0126 0.70%
2025-03-03 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7898 1.9715 1.7992 1.9809 -0.0094 -0.52%
2025-02-28 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.7992 1.9809 1.8408 2.0225 -0.0416 -2.26%
2025-02-27 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8408 2.0225 1.8408 2.0225 0.0000 0.00%
2025-02-26 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8408 2.0225 1.8183 2.0000 0.0225 1.24%
2025-02-25 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8183 2.0000 1.8252 2.0069 -0.0069 -0.38%
2025-02-24 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8252 2.0069 1.8114 1.9931 0.0138 0.76%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%