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中歐恒利三年定期開放混合(中歐恒利)基金盤中實時估值(166024)

今天最新凈值 0.9831 0.0036 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3120
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6109億
  • 最近資產(chǎn)：2.52億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曹名長 羅佳明 沈悅
中歐恒利三年定期開放混合基金166024重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.40% -1.25% -0.0800%
02869 綠城服務(wù) 0.0000 5.78% -2.81% -0.1624%
01999 敏華控股 0.0000 5.66% -2.39% -0.1353%
000807 云鋁股份 0.0000 4.99% -2.69% -0.1342%
002011 盾安環(huán)境 0.0000 4.65% -1.54% -0.0716%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.88% 0.49% 0.0190%
00667 中國東方教育 0.0000 3.75% 3.71% 0.1391%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 3.53% 0.24% 0.0085%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 3.43% -2.18% -0.0748%
06110 滔搏 0.0000 3.36% -3.75% -0.1260%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.43% -0.6177% 98.57%
中歐恒利三年定期開放混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.59% 0.61%
2025-05-20 0.37% 0.23%
2025-05-19 -0.10% -0.25%
2025-05-16 -0.46% -0.66%
2025-05-15 -1.07% -1.25%
2025-05-14 0.75% 0.46%
2025-05-13 -0.86% -0.44%
2025-05-12 2.47% 2.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐恒利三年定期開放混合基金166024實時估值圖
中歐恒利三年定期開放混合基金166024實時估值圖
中歐恒利三年定期開放混合基金動態(tài)