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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2024年12月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 021384 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合C 0.8225 0.8225 0.8155 0.8155 0.0070 0.86% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0225 1.0225 1.0180 1.0180 0.0045 0.44% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 018353 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0162 1.0162 0.0023 0.23% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 018274 嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0371 1.0371 1.0351 1.0351 0.0020 0.19% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 017237 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9863 0.9863 0.0019 0.19% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 013571 天弘養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9877 0.9877 0.9859 0.9859 0.0018 0.18% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 019622 財(cái)通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0308 1.0308 0.0017 0.16% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 016394 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0382 1.0382 0.0017 0.16% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0332 1.0332 0.0017 0.16% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 007231 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.1611 1.1611 1.1594 1.1594 0.0017 0.15% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 007638 前海開(kāi)源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF) 0.8809 0.8809 0.8796 0.8796 0.0013 0.15% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 017302 國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.1723 1.1723 1.1706 1.1706 0.0017 0.15% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1490 1.1490 0.0016 0.14% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1799 1.1799 1.1783 1.1783 0.0016 0.14% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 017249 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y 1.4006 1.4006 1.3987 1.3987 0.0019 0.14% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.3274 1.3274 1.3257 1.3257 0.0017 0.13% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2029 1.2029 1.2013 1.2013 0.0016 0.13% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.3863 1.3863 1.3845 1.3845 0.0018 0.13% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1697 1.1697 1.1682 1.1682 0.0015 0.13% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 017362 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2140 1.2140 1.2124 1.2124 0.0016 0.13% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 016316 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9548 0.9548 0.0012 0.13% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 016317 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9466 0.9466 0.0012 0.13% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8920 0.8920 0.8908 0.8908 0.0012 0.13% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 017246 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0299 1.0299 0.0013 0.13% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 017296 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 1.3434 1.3434 1.3417 1.3417 0.0017 0.13% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 006245 嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A 1.2752 1.2752 1.2737 1.2737 0.0015 0.12% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0281 1.0281 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 019779 信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0310 1.0310 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0149 1.0149 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 019725 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0169 1.0169 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1288 1.1288 0.0014 0.12% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 008639 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1419 1.1419 0.0014 0.12% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 012037 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9683 0.9683 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 013741 萬(wàn)家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0222 1.0222 0.0012 0.12% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 017347 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1351 1.1351 0.0014 0.12% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 017250 嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 1.2930 1.2930 1.2915 1.2915 0.0015 0.12% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 007070 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1409 1.1409 1.1397 1.1397 0.0012 0.11% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 019140 中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0163 1.0163 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 019139 中銀睿澤穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0190 1.0190 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0441 1.0441 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0474 1.0474 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0282 1.0282 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2352 1.2352 1.2339 1.2339 0.0013 0.11% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0142 1.0142 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 017243 中歐預(yù)見(jiàn)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0232 1.0232 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 017318 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2025一年持有(FOF)Y 1.1492 1.1492 1.1479 1.1479 0.0013 0.11% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 017272 招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9743 0.9743 0.0011 0.11% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3512 1.3512 1.3498 1.3498 0.0014 0.10% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3134 1.3134 1.3121 1.3121 0.0013 0.10% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 007071 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C 1.1083 1.1083 1.1072 1.1072 0.0011 0.10% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 017395 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2410 1.2410 1.2398 1.2398 0.0012 0.10% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.1984 1.1984 0.0012 0.10% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 017326 博時(shí)頤澤穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.1485 1.1485 1.1474 1.1474 0.0011 0.10% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 017270 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 1.3562 1.3562 1.3548 1.3548 0.0014 0.10% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0453 1.0453 1.0444 1.0444 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 022046 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0019 1.0019 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0553 1.0553 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 021122 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)E 1.0210 1.0210 1.0201 1.0201 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 021121 中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)D 1.0240 1.0240 1.0231 1.0231 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 006294 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2085 1.2085 0.0011 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 020860 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9877 0.9877 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 020859 華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9920 0.9920 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0043 1.0043 1.0034 1.0034 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 019745 廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0863 1.0863 0.0010 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1942 1.1942 1.1931 1.1931 0.0011 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 017343 萬(wàn)家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2252 1.2252 0.0011 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0739 1.0739 0.0010 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 006297 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.1220 1.2030 1.1211 1.2021 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2085 1.2569 1.2075 1.2559 0.0010 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 019904 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0597 1.0597 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0088 1.0088 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 019420 國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0350 1.0350 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 019419 國(guó)泰君安善怡穩(wěn)健六個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0383 1.0383 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 018720 國(guó)聯(lián)添安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1264 1.1264 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 018305 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0645 1.0645 1.0636 1.0636 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 018304 華夏聚源優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0689 1.0689 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 017388 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9842 0.9842 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 017372 匯添富添福增長(zhǎng)穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9797 0.9797 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 017371 匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9752 0.9752 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 014296 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 017354 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.0845 1.0845 1.0836 1.0836 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 017235 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.2106 1.2106 1.2096 1.2096 0.0010 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 017294 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有混合(FOF)Y 1.0670 1.0670 1.0662 1.0662 0.0008 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 1.1269 1.1619 1.1260 1.1610 0.0009 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 017279 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y 1.2133 1.2133 1.2123 1.2123 0.0010 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 017277 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.5323 1.5323 1.5311 1.5311 0.0012 0.08% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1466 1.2251 1.1458 1.2243 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 006321 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)A 1.5236 1.5236 1.5225 1.5225 0.0011 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 006322 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)C 1.4863 1.4863 1.4852 1.4852 0.0011 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2041 1.2041 0.0009 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2108 1.2108 0.0009 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 007160 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)C 1.1847 1.1847 1.1839 1.1839 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 018834 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0471 1.0471 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 007401 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1351 1.1351 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 017397 嘉實(shí)?？捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9777 0.9777 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 012115 招商招豐純債D 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 017391 泰康福安養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 017385 申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0415 1.0415 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 017373 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 013539 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9819 0.9819 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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106 014295 農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0114 1.0114 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 017356 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0638 1.0638 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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111 017319 嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9884 0.9884 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 017281 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9902 0.9902 0.0007 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 017278 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.1533 1.1950 1.1525 1.1942 0.0008 0.07% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 021898 易方達(dá)匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0476 1.0476 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 021497 中歐頤享平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0119 1.0119 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 020745 中歐預(yù)見(jiàn)平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 020340 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0452 1.0452 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 007402 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)C 1.1130 1.1130 1.1123 1.1123 0.0007 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 018515 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0763 1.0763 1.0757 1.0757 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 018400 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0609 1.0609 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 018399 博時(shí)臻選楚匯三個(gè)月持有債券(FOF)A 1.0694 1.0694 1.0688 1.0688 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 018354 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9937 0.9937 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 018163 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0219 1.0219 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 018162 宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 1.0633 1.0840 1.0627 1.0834 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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126 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 014093 匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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131 016219 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9751 0.9751 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 022272 景順長(zhǎng)城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0416 1.0416 0.0005 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 006622 華夏養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1720 1.1720 1.1714 1.1714 0.0006 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 006623 華夏養(yǎng)老2035(FOF)C 1.1457 1.1457 1.1451 1.1451 0.0006 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0786 1.0786 0.0005 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 019665 景順長(zhǎng)城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 007250 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1667 1.1667 1.1661 1.1661 0.0006 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 018164 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0225 1.0225 0.0005 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 017403 廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1745 1.1745 1.1739 1.1739 0.0006 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 017365 華夏福源養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8079 0.8079 0.8075 0.8075 0.0004 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 017360 華夏養(yǎng)老2035(FOF)Y 1.1797 1.1797 1.1791 1.1791 0.0006 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 015421 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0350 1.0350 0.0005 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 016220 華夏聚銳優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9661 0.9661 0.0005 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 017242 南方養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 005218 華夏聚惠(FOF)A 1.3667 1.3667 1.3662 1.3662 0.0005 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 005219 華夏聚惠(FOF)C 1.3281 1.3281 1.3276 1.3276 0.0005 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 006306 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 1.0773 1.3653 1.0769 1.3649 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 019890 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9716 0.9716 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 019475 創(chuàng)金合信增福穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 007272 景順?lè)€(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)A 1.1605 1.1605 1.1600 1.1600 0.0005 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 018313 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0552 1.0552 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 018312 易方達(dá)如意安誠(chéng)六個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0585 1.0585 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 018161 宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0861 1.0861 1.0857 1.0857 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 018151 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9964 0.9964 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 017406 中銀添禧豐祿穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 012038 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9726 0.9726 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 017369 銀華尊頤穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9795 0.9795 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 015422 南方浩鑫穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 016221 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9692 0.9692 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 016222 華夏聚恒優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9611 0.9611 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9513 0.9513 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9923 0.9923 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1839 1.1839 0.0005 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 017252 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 017259 景順?lè)€(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y 1.1670 1.1670 1.1665 1.1665 0.0005 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 017263 富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0926 1.0926 0.0004 0.04% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 020734 中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 019733 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8960 0.8960 0.8957 0.8957 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 007662 富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 007748 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 1.1763 1.1763 1.1759 1.1759 0.0004 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 011557 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0510 1.0720 1.0507 1.0717 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 017384 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 017015 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 017337 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 017336 平安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0562 1.0772 1.0559 1.0769 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9830 0.9830 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 004688 匯添富熙和混合C 1.2773 1.3623 1.2771 1.3621 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8875 0.8875 0.8873 0.8873 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 019746 廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9714 0.9714 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 019456 國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 017393 泰康福澤積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9285 0.9285 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 017355 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 017344 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 009385 天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 015318 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 017016 博時(shí)五月佳5個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2557 1.2557 1.2555 1.2555 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 017247 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)Y 1.0801 1.1508 1.0799 1.1506 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0708 1.2974 1.0706 1.2972 0.0002 0.02% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 019833 華夏福澤養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8493 0.8493 0.0001 0.01% 2024-12-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值