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易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(018834)

今天最新凈值 1.0531 -0.0028 -0.2700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0531
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2930億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張振琪
近一季易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(018834)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0559 1.0559 -0.0028 -0.27%
2025-05-14 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0546 1.0546 0.0013 0.12%
2025-05-13 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0550 1.0550 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0534 1.0534 0.0016 0.15%
2025-05-09 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0536 1.0536 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0532 1.0532 0.0004 0.04%
2025-05-07 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2025-05-06 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0494 1.0494 0.0032 0.30%
2025-04-30 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05%
2025-04-29 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0482 1.0482 0.0007 0.07%
2025-04-28 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0485 1.0485 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2025-04-24 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0491 1.0491 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0467 1.0467 0.0024 0.23%
2025-04-21 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0447 1.0447 0.0020 0.19%
2025-04-18 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-04-17 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0441 1.0441 0.0006 0.06%
2025-04-16 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0448 1.0448 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2025-04-14 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0417 1.0417 0.0029 0.28%
2025-04-11 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2025-04-10 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0362 1.0362 0.0047 0.45%
2025-04-09 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0351 1.0351 0.0011 0.11%
2025-04-08 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0325 1.0325 0.0026 0.25%
2025-04-07 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0553 1.0553 -0.0228 -2.16%
2025-04-03 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0574 1.0574 -0.0021 -0.20%
2025-04-02 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0570 1.0570 0.0004 0.04%
2025-04-01 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0545 1.0545 0.0025 0.24%
2025-03-31 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0564 1.0564 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0569 1.0569 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0559 1.0559 0.0010 0.09%
2025-03-26 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0555 1.0555 0.0004 0.04%
2025-03-25 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0561 1.0561 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.07%
2025-03-21 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0581 1.0581 -0.0027 -0.26%
2025-03-20 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0591 1.0591 -0.0010 -0.09%
2025-03-19 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-03-18 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0572 1.0572 0.0019 0.18%
2025-03-17 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-03-14 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0532 1.0532 0.0038 0.36%
2025-03-13 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0539 1.0539 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0544 1.0544 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0553 1.0553 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0555 1.0555 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0563 1.0563 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0536 1.0536 0.0027 0.26%
2025-03-05 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0523 1.0523 0.0013 0.12%
2025-03-04 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-03-03 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0514 1.0514 0.0007 0.07%
2025-02-28 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0565 1.0565 -0.0051 -0.48%
2025-02-27 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2025-02-26 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0529 1.0529 0.0030 0.28%
2025-02-25 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0554 1.0554 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0566 1.0566 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 018834 易方達匯享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0535 1.0535 0.0031 0.29%