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招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D基金凈值查詢(022166)

今天最新凈值 1.0591 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0591
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6607億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王建滲
近一季招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0600 1.0600 1.0591 1.0591 0.0009 0.08%
2025-05-20 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0591 1.0591 1.0578 1.0578 0.0013 0.12%
2025-05-19 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2025-05-16 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0575 1.0575 1.0578 1.0578 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0597 1.0597 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0597 1.0597 1.0588 1.0588 0.0009 0.09%
2025-05-13 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0588 1.0588 1.0591 1.0591 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0591 1.0591 1.0578 1.0578 0.0013 0.12%
2025-05-09 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0585 1.0585 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0585 1.0585 1.0578 1.0578 0.0007 0.07%
2025-05-07 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2025-05-06 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0572 1.0572 1.0547 1.0547 0.0025 0.24%
2025-04-30 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2025-04-29 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2025-04-28 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0534 1.0534 1.0541 1.0541 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-04-24 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%
2025-04-23 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0538 1.0538 1.0550 1.0550 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0550 1.0550 1.0534 1.0534 0.0016 0.15%
2025-04-21 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0534 1.0534 1.0516 1.0516 0.0018 0.17%
2025-04-18 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0519 1.0519 1.0512 1.0512 0.0007 0.07%
2025-04-16 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0512 1.0512 1.0519 1.0519 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0519 1.0519 1.0516 1.0516 0.0003 0.03%
2025-04-14 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0516 1.0516 1.0494 1.0494 0.0022 0.21%
2025-04-11 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0494 1.0494 1.0487 1.0487 0.0007 0.07%
2025-04-10 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0487 1.0487 1.0456 1.0456 0.0031 0.30%
2025-04-09 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0456 1.0456 1.0437 1.0437 0.0019 0.18%
2025-04-08 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0437 1.0437 1.0415 1.0415 0.0022 0.21%
2025-04-07 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0415 1.0415 1.0578 1.0578 -0.0163 -1.54%
2025-04-03 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2025-04-01 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0575 1.0575 1.0566 1.0566 0.0009 0.09%
2025-03-31 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0566 1.0566 1.0575 1.0575 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0575 1.0575 1.0578 1.0578 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2025-03-26 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-03-25 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0569 1.0569 1.0572 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-03-21 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0569 1.0569 1.0594 1.0594 -0.0025 -0.24%
2025-03-20 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0594 1.0594 1.0600 1.0600 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0600 1.0600 1.0597 1.0597 0.0003 0.03%
2025-03-18 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0597 1.0597 1.0582 1.0582 0.0015 0.14%
2025-03-17 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0582 1.0582 1.0585 1.0585 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0585 1.0585 1.0547 1.0547 0.0038 0.36%
2025-03-13 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0547 1.0547 1.0553 1.0553 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2025-03-11 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0553 1.0553 1.0556 1.0556 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0556 1.0556 1.0569 1.0569 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0569 1.0569 1.0578 1.0578 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0578 1.0578 1.0541 1.0541 0.0037 0.35%
2025-03-05 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0541 1.0541 1.0525 1.0525 0.0016 0.15%
2025-03-04 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2025-03-03 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0519 1.0519 1.0506 1.0506 0.0013 0.12%
2025-02-28 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0506 1.0506 1.0550 1.0550 -0.0044 -0.42%
2025-02-27 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0560 1.0560 1.0534 1.0534 0.0026 0.25%
2025-02-25 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0534 1.0534 1.0556 1.0556 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 022166 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)D 1.0556 1.0556 1.0575 1.0575 -0.0019 -0.18%