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嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金盤中實(shí)時估值(018274)

今天最新凈值 1.0530 0.0048 0.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0530
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0966億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐棠
嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.06% 0.00%
2025-05-20 0.46% 0.00%
2025-05-19 -0.06% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.66% 0.00%
2025-05-14 0.22% 0.00%
2025-05-13 -0.43% 0.00%
2025-05-12 0.90% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金018274實(shí)時估值圖
嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)基金018274實(shí)時估值圖