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廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(007249)

今天最新凈值 1.1839 0.0058 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1835 -0.0004 -0.0372%
  • 累計(jì)凈值：1.1839
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6956億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文
近一季廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007249)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1871 1.1871 1.1839 1.1839 0.0032 0.27%
2025-05-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1839 1.1839 1.1781 1.1781 0.0058 0.49%
2025-05-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1781 1.1781 1.1775 1.1775 0.0006 0.05%
2025-05-16 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1783 1.1783 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1854 1.1854 -0.0071 -0.60%
2025-05-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1854 1.1854 1.1824 1.1824 0.0030 0.25%
2025-05-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1824 1.1824 1.1843 1.1843 -0.0019 -0.16%
2025-05-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1843 1.1843 1.1747 1.1747 0.0096 0.82%
2025-05-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1747 1.1747 1.1798 1.1798 -0.0051 -0.43%
2025-05-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1798 1.1798 1.1763 1.1763 0.0035 0.30%
2025-05-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1763 1.1763 1.1734 1.1734 0.0029 0.25%
2025-05-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1625 1.1625 0.0109 0.94%
2025-04-30 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1594 1.1594 0.0031 0.27%
2025-04-29 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2025-04-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1625 1.1625 -0.0032 -0.28%
2025-04-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1617 1.1617 0.0008 0.07%
2025-04-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1617 1.1617 1.1642 1.1642 -0.0025 -0.21%
2025-04-23 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1642 1.1642 1.1622 1.1622 0.0020 0.17%
2025-04-22 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1622 1.1622 1.1594 1.1594 0.0028 0.24%
2025-04-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1516 1.1516 0.0078 0.68%
2025-04-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1516 1.1516 1.1538 1.1538 -0.0022 -0.19%
2025-04-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1538 1.1538 1.1522 1.1522 0.0016 0.14%
2025-04-16 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1567 1.1567 -0.0045 -0.39%
2025-04-15 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1567 1.1567 1.1593 1.1593 -0.0026 -0.22%
2025-04-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1542 1.1542 0.0051 0.44%
2025-04-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1494 1.1494 0.0048 0.42%
2025-04-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1352 1.1352 0.0142 1.25%
2025-04-09 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1243 1.1243 0.0109 0.97%
2025-04-08 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1190 1.1190 0.0053 0.47%
2025-04-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1190 1.1190 1.1814 1.1814 -0.0624 -5.28%
2025-04-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1814 1.1814 1.1882 1.1882 -0.0068 -0.57%
2025-04-02 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1882 1.1882 1.1889 1.1889 -0.0007 -0.06%
2025-04-01 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1889 1.1889 1.1817 1.1817 0.0072 0.61%
2025-03-31 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1817 1.1817 1.1892 1.1892 -0.0075 -0.63%
2025-03-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1892 1.1892 1.1947 1.1947 -0.0055 -0.46%
2025-03-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1947 1.1947 1.1918 1.1918 0.0029 0.24%
2025-03-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1918 1.1918 1.1917 1.1917 0.0001 0.01%
2025-03-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1917 1.1917 1.1929 1.1929 -0.0012 -0.10%
2025-03-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1929 1.1929 1.1926 1.1926 0.0003 0.03%
2025-03-21 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1926 1.1926 1.2034 1.2034 -0.0108 -0.90%
2025-03-20 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2034 1.2034 1.2085 1.2085 -0.0051 -0.42%
2025-03-19 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2108 1.2108 -0.0023 -0.19%
2025-03-18 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2063 1.2063 0.0045 0.37%
2025-03-17 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2063 1.2063 1.2053 1.2053 0.0010 0.08%
2025-03-14 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2053 1.2053 1.1917 1.1917 0.0136 1.14%
2025-03-13 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1917 1.1917 1.1965 1.1965 -0.0048 -0.40%
2025-03-12 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1993 1.1993 -0.0028 -0.23%
2025-03-11 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1993 1.1993 1.1988 1.1988 0.0005 0.04%
2025-03-10 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1999 1.1999 -0.0011 -0.09%
2025-03-07 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1999 1.1999 1.2008 1.2008 -0.0009 -0.07%
2025-03-06 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2008 1.2008 1.1886 1.1886 0.0122 1.03%
2025-03-05 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1886 1.1886 1.1847 1.1847 0.0039 0.33%
2025-03-04 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1847 1.1847 1.1804 1.1804 0.0043 0.36%
2025-03-03 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1804 1.1804 1.1806 1.1806 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1806 1.1806 1.2001 1.2001 -0.0195 -1.62%
2025-02-27 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2001 1.2001 1.2005 1.2005 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.2005 1.2005 1.1867 1.1867 0.0138 1.16%
2025-02-25 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1867 1.1867 1.1932 1.1932 -0.0065 -0.54%
2025-02-24 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1932 1.1932 1.1920 1.1920 0.0012 0.10%