搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A(招商和惠養(yǎng)老2040三年混合(FOF))基金盤中實時估值(012037)

今天最新凈值 0.9800 0.0032 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9800
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0328億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A基金012037重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600489 中金黃金 14.0100 0.75% 0.58% 0.0044%
000096 廣聚能源 9.0400 0.65% 0.12% 0.0008%
00700 騰訊控股 0.3700 0.65% -0.29% -0.0019%
002683 廣東宏大 5.0400 0.57% -2.35% -0.0134%
00762 中國聯(lián)通 17.4000 0.53% 1.06% 0.0056%
000408 藏格礦業(yè) 2.9700 0.41% 0.93% 0.0038%
002171 楚江新材 11.7600 0.39% -0.71% -0.0028%
000651 格力電器 1.9600 0.34% -1.10% -0.0037%
000848 承德露露 10.0800 0.33% -0.75% -0.0025%
688115 思林杰 2.3300 0.33% -3.06% -0.0101%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.95% -0.0198% 13.32%
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.33% -0.07%
2025-05-20 0.33% -0.01%
2025-05-19 0.27% 0.09%
2025-05-16 0.01% 0.07%
2025-05-15 -0.58% 0.16%
2025-05-14 0.09% 0.03%
2025-05-13 -0.24% -0.09%
2025-05-12 0.64% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A基金012037實時估值圖
招商和惠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有期混合(FOF)A基金012037實時估值圖