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華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(017346)

今天最新凈值 0.9643 0.0012 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9643
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9776億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一季華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017346)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9643 0.9643 0.0084 0.87%
2025-05-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9643 0.9643 0.9631 0.9631 0.0012 0.12%
2025-05-16 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9622 0.9622 0.0009 0.09%
2025-05-15 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9681 0.9681 -0.0059 -0.61%
2025-05-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9658 0.9658 0.0023 0.24%
2025-05-13 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9658 0.9658 0.9665 0.9665 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9609 0.9609 0.0056 0.58%
2025-05-09 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9637 0.9637 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9637 0.9637 0.9620 0.9620 0.0017 0.18%
2025-05-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9643 0.9643 -0.0023 -0.24%
2025-05-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9643 0.9643 0.9527 0.9527 0.0116 1.22%
2025-04-30 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9506 0.9506 0.0021 0.22%
2025-04-29 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9506 0.9506 0.9479 0.9479 0.0027 0.28%
2025-04-28 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9520 0.9520 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9532 0.9532 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9549 0.9549 -0.0017 -0.18%
2025-04-23 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9539 0.9539 0.0010 0.10%
2025-04-22 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9539 0.9539 0.9500 0.9500 0.0039 0.41%
2025-04-21 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9414 0.9414 0.0086 0.91%
2025-04-18 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9414 0.9414 0.9435 0.9435 -0.0021 -0.22%
2025-04-17 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9421 0.9421 0.0014 0.15%
2025-04-16 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9421 0.9421 0.9483 0.9483 -0.0062 -0.65%
2025-04-15 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9483 0.9483 0.9509 0.9509 -0.0026 -0.27%
2025-04-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9435 0.9435 0.0074 0.78%
2025-04-11 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9386 0.9386 0.0049 0.52%
2025-04-10 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9386 0.9386 0.9252 0.9252 0.0134 1.45%
2025-04-09 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9154 0.9154 0.0098 1.07%
2025-04-08 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9154 0.9154 0.9034 0.9034 0.0120 1.33%
2025-04-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9034 0.9034 0.9654 0.9654 -0.0620 -6.42%
2025-04-03 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9716 0.9716 -0.0062 -0.64%
2025-04-02 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9708 0.9708 0.0008 0.08%
2025-04-01 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9649 0.9649 0.0059 0.61%
2025-03-31 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9708 0.9708 -0.0059 -0.61%
2025-03-28 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9734 0.9734 -0.0026 -0.27%
2025-03-27 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9700 0.9700 0.0034 0.35%
2025-03-26 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9676 0.9676 0.0024 0.25%
2025-03-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9701 0.9701 -0.0025 -0.26%
2025-03-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9695 0.9695 0.0006 0.06%
2025-03-21 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9820 0.9820 -0.0125 -1.27%
2025-03-20 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9877 0.9877 -0.0057 -0.58%
2025-03-19 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9892 0.9892 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9829 0.9829 0.0063 0.64%
2025-03-17 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9821 0.9821 0.0008 0.08%
2025-03-14 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9711 0.9711 0.0110 1.13%
2025-03-13 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9760 0.9760 -0.0049 -0.50%
2025-03-12 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9787 0.9787 -0.0027 -0.28%
2025-03-11 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9766 0.9766 0.0021 0.22%
2025-03-10 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9778 0.9778 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9789 0.9789 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9671 0.9671 0.0118 1.22%
2025-03-05 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9629 0.9629 0.0042 0.44%
2025-03-04 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9629 0.9629 0.9595 0.9595 0.0034 0.35%
2025-03-03 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9595 0.9595 0.9593 0.9593 0.0002 0.02%
2025-02-28 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9767 0.9767 -0.0174 -1.78%
2025-02-27 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9779 0.9779 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9685 0.9685 0.0094 0.97%
2025-02-25 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9748 0.9748 -0.0063 -0.65%
2025-02-24 017346 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9768 0.9768 -0.0020 -0.20%