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交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金盤中實時估值(017229)

今天最新凈值 1.1615 -0.0007 -0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1615
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3715億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 劉兵
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金017229重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300035 中科電氣 10.0000 0.69% -2.63% -0.0181%
600096 云天化 3.3700 0.33% -0.67% -0.0022%
601168 西部礦業(yè) 3.5400 0.26% 0.75% 0.0020%
600219 南山鋁業(yè) 13.1700 0.21% -0.53% -0.0011%
688798 艾為電子 0.6500 0.20% -2.75% -0.0055%
688336 三生國健 1.6300 0.19% -3.56% -0.0068%
002001 新和成 1.7400 0.17% 0.31% 0.0005%
300002 神州泰岳 2.9700 0.17% -3.04% -0.0052%
001301 尚太科技 0.6300 0.15% -2.47% -0.0037%
001288 運機集團 1.0000 0.13% -0.97% -0.0013%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.5% -0.0414% 13.15%
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.39% 0.00%
2025-05-19 -0.06% 0.24%
2025-05-16 0.10% 0.13%
2025-05-15 -0.93% 0.06%
2025-05-14 0.16% 0.01%
2025-05-13 -0.13% -0.15%
2025-05-12 0.90% 0.09%
2025-05-09 -0.58% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金017229實時估值圖
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金017229實時估值圖