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鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A(鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年偏債混合(FOF))基金凈值查詢(018688)

今天最新凈值 1.0445 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0443 -0.0002 -0.0207%
  • 累計(jì)凈值：1.0445
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0788億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐歡
近一季鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A|鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年偏債混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A(018688)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0434 1.0434 0.0011 0.11%
2025-05-16 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0438 1.0438 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-05-13 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-05-09 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0431 1.0431 0.0010 0.10%
2025-05-07 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-06 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0414 1.0414 0.0017 0.16%
2025-04-30 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0408 1.0408 0.0006 0.06%
2025-04-29 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0390 1.0390 0.0018 0.17%
2025-04-28 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2025-04-24 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2025-04-23 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0404 1.0404 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0380 1.0380 0.0024 0.23%
2025-04-21 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10%
2025-04-18 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2025-04-17 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-16 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0370 1.0370 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0355 1.0355 0.0015 0.14%
2025-04-11 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2025-04-10 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0314 1.0314 0.0030 0.29%
2025-04-09 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0304 1.0304 0.0010 0.10%
2025-04-08 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-04-07 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0392 1.0392 -0.0088 -0.85%
2025-04-03 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0389 1.0389 0.0007 0.07%
2025-04-01 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0374 1.0374 0.0015 0.14%
2025-03-31 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0380 1.0380 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0386 1.0386 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0378 1.0378 0.0008 0.08%
2025-03-26 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0372 1.0372 0.0006 0.06%
2025-03-25 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2025-03-21 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0389 1.0389 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0396 1.0396 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0391 1.0391 0.0005 0.05%
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2025-03-17 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0346 1.0346 0.0025 0.24%
2025-03-13 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-03-12 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0340 1.0340 0.0005 0.05%
2025-03-11 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0347 1.0347 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0341 1.0341 0.0006 0.06%
2025-03-07 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0362 1.0362 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0353 1.0353 0.0009 0.09%
2025-03-05 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2025-03-04 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2025-03-03 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0329 1.0329 0.0008 0.08%
2025-02-28 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0353 1.0353 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0342 1.0342 0.0015 0.15%
2025-02-25 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0355 1.0355 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 018688 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0377 1.0377 -0.0022 -0.21%