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交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A(交銀養(yǎng)老2035三年(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(008697)

今天最新凈值 1.1526 0.0012 0.1000% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1526
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3857億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 楊喆 劉兵
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A基金008697重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300035 中科電氣 10.0000 0.69% -4.08% -0.0282%
600096 云天化 3.3700 0.33% -1.28% -0.0042%
601168 西部礦業(yè) 3.5400 0.26% -0.56% -0.0015%
600219 南山鋁業(yè) 13.1700 0.21% -0.79% -0.0017%
688798 艾為電子 0.6500 0.20% 0.15% 0.0003%
688336 三生國健 1.6300 0.19% 20.00% 0.0380%
002001 新和成 1.7400 0.17% 0.09% 0.0002%
300002 神州泰岳 2.9700 0.17% 1.59% 0.0027%
001301 尚太科技 0.6300 0.15% -1.48% -0.0022%
001288 運(yùn)機(jī)集團(tuán) 1.0000 0.13% -2.45% -0.0032%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.5% 0.0002% 13.15%
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 -0.06% 0.24%
2025-05-16 0.10% 0.13%
2025-05-15 -0.94% 0.06%
2025-05-14 0.16% 0.01%
2025-05-13 -0.13% -0.15%
2025-05-12 0.89% 0.16%
2025-05-09 -0.58% 0.02%
2025-05-08 0.56% 0.14%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A基金008697實(shí)時(shí)估值圖
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A基金008697實(shí)時(shí)估值圖