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交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金凈值查詢(017229)

今天最新凈值 1.1615 -0.0007 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1640 -0.0020 -0.1727%
  • 累計(jì)凈值：1.1615
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3715億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 劉兵
近一季交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y(017229)基金累計(jì)收益率-1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1615 1.1615 0.0045 0.39%
2025-05-19 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1622 1.1622 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1610 1.1610 0.0012 0.10%
2025-05-15 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1719 1.1719 -0.0109 -0.93%
2025-05-14 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1719 1.1719 1.1700 1.1700 0.0019 0.16%
2025-05-13 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1715 1.1715 -0.0015 -0.13%
2025-05-12 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1715 1.1715 1.1610 1.1610 0.0105 0.90%
2025-05-09 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1678 1.1678 -0.0068 -0.58%
2025-05-08 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1612 1.1612 0.0066 0.57%
2025-05-07 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1612 1.1612 1.1614 1.1614 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1474 1.1474 0.0140 1.22%
2025-04-30 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1415 1.1415 0.0059 0.52%
2025-04-29 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1392 1.1392 0.0023 0.20%
2025-04-28 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1443 1.1443 -0.0051 -0.45%
2025-04-25 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1413 1.1413 0.0030 0.26%
2025-04-24 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1413 1.1413 1.1470 1.1470 -0.0057 -0.50%
2025-04-23 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1470 1.1470 1.1403 1.1403 0.0067 0.59%
2025-04-22 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1408 1.1408 -0.0005 -0.04%
2025-04-21 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1408 1.1408 1.1305 1.1305 0.0103 0.91%
2025-04-18 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1305 1.1305 1.1292 1.1292 0.0013 0.12%
2025-04-17 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1292 1.1292 1.1275 1.1275 0.0017 0.15%
2025-04-16 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1339 1.1339 -0.0064 -0.56%
2025-04-15 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1339 1.1339 1.1349 1.1349 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1349 1.1349 1.1305 1.1305 0.0044 0.39%
2025-04-11 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1305 1.1305 1.1247 1.1247 0.0058 0.52%
2025-04-10 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1074 1.1074 0.0173 1.56%
2025-04-09 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1074 1.1074 1.0969 1.0969 0.0105 0.96%
2025-04-08 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.0963 1.0963 0.0006 0.05%
2025-04-07 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0963 1.0963 1.1681 1.1681 -0.0718 -6.15%
2025-04-03 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1681 1.1681 1.1799 1.1799 -0.0118 -1.00%
2025-04-02 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1799 1.1799 1.1778 1.1778 0.0021 0.18%
2025-04-01 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1770 1.1770 0.0008 0.07%
2025-03-31 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1770 1.1770 1.1822 1.1822 -0.0052 -0.44%
2025-03-28 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1822 1.1822 1.1868 1.1868 -0.0046 -0.39%
2025-03-27 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1868 1.1868 1.1874 1.1874 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1874 1.1874 1.1868 1.1868 0.0006 0.05%
2025-03-25 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1868 1.1868 1.1898 1.1898 -0.0030 -0.25%
2025-03-24 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1898 1.1898 1.1892 1.1892 0.0006 0.05%
2025-03-21 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1892 1.1892 1.2039 1.2039 -0.0147 -1.22%
2025-03-20 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2039 1.2039 1.2093 1.2093 -0.0054 -0.45%
2025-03-19 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2093 1.2093 1.2143 1.2143 -0.0050 -0.41%
2025-03-18 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2143 1.2143 1.2087 1.2087 0.0056 0.46%
2025-03-17 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2087 1.2087 1.2082 1.2082 0.0005 0.04%
2025-03-14 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2082 1.2082 1.1919 1.1919 0.0163 1.37%
2025-03-13 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1919 1.1919 1.1997 1.1997 -0.0078 -0.65%
2025-03-12 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1997 1.1997 1.1995 1.1995 0.0002 0.02%
2025-03-11 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1995 1.1995 1.2012 1.2012 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2012 1.2012 1.2006 1.2006 0.0006 0.05%
2025-03-07 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2006 1.2006 1.2046 1.2046 -0.0040 -0.33%
2025-03-06 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.1939 1.1939 0.0107 0.90%
2025-03-05 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1939 1.1939 1.1891 1.1891 0.0048 0.40%
2025-03-04 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1891 1.1891 1.1855 1.1855 0.0036 0.30%
2025-03-03 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1855 1.1855 1.1847 1.1847 0.0008 0.07%
2025-02-28 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.1847 1.1847 1.2062 1.2062 -0.0215 -1.78%
2025-02-27 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2062 1.2062 1.2107 1.2107 -0.0045 -0.37%
2025-02-26 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2107 1.2107 1.2024 1.2024 0.0083 0.69%
2025-02-25 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2024 1.2024 1.2084 1.2084 -0.0060 -0.50%
2025-02-24 017229 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.2084 1.2084 1.2121 1.2121 -0.0037 -0.31%