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中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017243)

今天最新凈值 1.0385 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0385
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7404億
  • 最近資產(chǎn)：4.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一季中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017243)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0385 1.0385 0.0019 0.18%
2025-05-20 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0374 1.0374 0.0011 0.11%
2025-05-19 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-05-15 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0388 1.0388 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0367 1.0367 0.0021 0.20%
2025-05-13 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2025-05-12 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08%
2025-05-09 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-05-08 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04%
2025-05-07 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0339 1.0339 0.0012 0.12%
2025-05-06 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0322 1.0322 0.0017 0.16%
2025-04-30 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-04-29 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2025-04-28 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0316 1.0316 1.0323 1.0323 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0310 1.0310 0.0013 0.13%
2025-04-24 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2025-04-23 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0311 1.0311 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-04-21 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0299 1.0299 0.0006 0.06%
2025-04-18 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-04-17 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0299 1.0299 1.0293 1.0293 0.0006 0.06%
2025-04-16 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0284 1.0284 0.0009 0.09%
2025-04-15 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0289 1.0289 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0264 1.0264 0.0025 0.24%
2025-04-11 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03%
2025-04-10 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0199 1.0199 0.0062 0.61%
2025-04-09 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0217 1.0217 -0.0018 -0.18%
2025-04-08 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0174 1.0174 0.0043 0.42%
2025-04-07 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0317 1.0317 -0.0143 -1.39%
2025-04-03 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-04-02 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0307 1.0307 0.0010 0.10%
2025-04-01 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0302 1.0302 0.0005 0.05%
2025-03-31 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-03-26 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0318 1.0318 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2025-03-24 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0303 1.0303 0.0009 0.09%
2025-03-21 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0303 1.0303 1.0321 1.0321 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0327 1.0327 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0314 1.0314 0.0013 0.13%
2025-03-18 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0314 1.0314 1.0309 1.0309 0.0005 0.05%
2025-03-17 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0315 1.0315 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0276 1.0276 0.0039 0.38%
2025-03-13 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-03-11 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0294 1.0294 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0294 1.0294 1.0305 1.0305 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0321 1.0321 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-03-05 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-03-04 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0319 1.0319 0.0005 0.05%
2025-02-28 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0339 1.0339 -0.0020 -0.19%
2025-02-27 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0347 1.0347 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0333 1.0333 0.0014 0.14%
2025-02-25 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0348 1.0348 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 017243 中歐預(yù)見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0365 1.0365 -0.0017 -0.16%