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嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A) - 基金主頁(代碼:013539)

今天最新凈值 0.9912 0.0022 0.2200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9912
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6292億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.75% -0.10% 0.42% -0.12% 2.72% 0.09% - -1.13%
同類排名 183/391 243/419 263/413 251/403 208/367 246/304 0/60 -
嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(013539)基金檔案
基金代碼 013539 基金簡稱 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 張靜 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.61億 最近份額 0.6292億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率