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鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y基金凈值查詢(021437)

今天最新凈值 1.0445 -0.0003 -0.0300% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0454 -0.0002 -0.0207%
  • 累計(jì)凈值：1.0445
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐歡
近一季鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y(021437)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0445 1.0445 0.0011 0.11%
2025-05-16 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0450 1.0450 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-05-13 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0451 1.0451 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-05-09 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0441 1.0441 0.0010 0.10%
2025-05-07 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-05-06 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0423 1.0423 0.0018 0.17%
2025-04-30 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0423 1.0423 1.0417 1.0417 0.0006 0.06%
2025-04-29 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0417 1.0417 1.0399 1.0399 0.0018 0.17%
2025-04-28 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2025-04-24 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2025-04-23 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0413 1.0413 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0389 1.0389 0.0024 0.23%
2025-04-21 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0378 1.0378 0.0011 0.11%
2025-04-18 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-04-17 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-16 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0362 1.0362 0.0016 0.15%
2025-04-11 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0352 1.0352 0.0010 0.10%
2025-04-10 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0322 1.0322 0.0030 0.29%
2025-04-09 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0312 1.0312 0.0010 0.10%
2025-04-08 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-04-07 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0399 1.0399 -0.0087 -0.84%
2025-04-03 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0396 1.0396 0.0007 0.07%
2025-04-01 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0381 1.0381 0.0015 0.14%
2025-03-31 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0387 1.0387 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0393 1.0393 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0385 1.0385 0.0008 0.08%
2025-03-26 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-03-25 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0381 1.0381 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2025-03-21 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0395 1.0395 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0403 1.0403 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0403 1.0403 1.0397 1.0397 0.0006 0.06%
2025-03-18 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0375 1.0375 0.0022 0.21%
2025-03-17 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0351 1.0351 0.0026 0.25%
2025-03-13 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2025-03-12 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0351 1.0351 1.0346 1.0346 0.0005 0.05%
2025-03-11 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0352 1.0352 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0346 1.0346 0.0006 0.06%
2025-03-07 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0367 1.0367 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0358 1.0358 0.0009 0.09%
2025-03-05 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0358 1.0358 1.0348 1.0348 0.0010 0.10%
2025-03-04 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0342 1.0342 0.0006 0.06%
2025-03-03 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0333 1.0333 0.0009 0.09%
2025-02-28 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0357 1.0357 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0361 1.0361 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0361 1.0361 1.0346 1.0346 0.0015 0.14%
2025-02-25 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0360 1.0360 -0.0014 -0.14%
2025-02-24 021437 鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0381 1.0381 -0.0021 -0.20%