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廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金盤中實(shí)時(shí)估值(017383)

今天最新凈值 1.1963 0.0058 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1963
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6829億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金017383重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688548 廣鋼氣體 5.1900 0.31% -1.21% -0.0038%
300750 寧德時(shí)代 0.2200 0.29% -1.25% -0.0036%
601799 星宇股份 0.4000 0.29% -0.19% -0.0006%
002281 光迅科技 1.0900 0.26% -1.72% -0.0045%
300415 伊之密 2.0700 0.24% -1.81% -0.0043%
002353 杰瑞股份 1.2000 0.23% 0.39% 0.0009%
600938 中國(guó)海油 1.7200 0.23% 0.00% 0.0000%
002475 立訊精密 0.9300 0.20% -1.48% -0.0030%
603885 吉祥航空 3.0200 0.20% -1.62% -0.0032%
603179 新泉股份 0.7600 0.19% 1.15% 0.0022%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
2.44% -0.0199% 4.58%
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.28% -0.04%
2025-05-20 0.49% -0.03%
2025-05-19 0.05% 0.03%
2025-05-16 -0.06% 0.02%
2025-05-15 -0.60% 0.00%
2025-05-14 0.26% -0.01%
2025-05-13 -0.17% -0.05%
2025-05-12 0.83% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金017383實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金017383實(shí)時(shí)估值圖