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東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y基金凈值查詢(017673)

今天最新凈值 1.1731 0.0008 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1731
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5246億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚
近一季東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y(017673)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1731 1.1731 0.0030 0.26%
2025-05-20 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1731 1.1731 1.1723 1.1723 0.0008 0.07%
2025-05-19 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1723 1.1723 1.1718 1.1718 0.0005 0.04%
2025-05-16 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1718 1.1718 0.0000 0.00%
2025-05-15 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1753 1.1753 -0.0035 -0.30%
2025-05-14 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1753 1.1753 1.1761 1.1761 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1767 1.1767 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1767 1.1767 1.1787 1.1787 -0.0020 -0.17%
2025-05-09 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1787 1.1787 1.1787 1.1787 0.0000 0.00%
2025-05-08 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1787 1.1787 1.1787 1.1787 0.0000 0.00%
2025-05-07 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1787 1.1787 1.1776 1.1776 0.0011 0.09%
2025-05-06 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1776 1.1776 1.1754 1.1754 0.0022 0.19%
2025-04-30 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1754 1.1754 1.1756 1.1756 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1756 1.1756 1.1739 1.1739 0.0017 0.14%
2025-04-28 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1745 1.1745 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1745 1.1745 1.1748 1.1748 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1748 1.1748 1.1740 1.1740 0.0008 0.07%
2025-04-23 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1812 1.1812 -0.0072 -0.61%
2025-04-22 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1812 1.1812 1.1774 1.1774 0.0038 0.32%
2025-04-21 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1774 1.1774 1.1761 1.1761 0.0013 0.11%
2025-04-18 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1763 1.1763 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1763 1.1763 1.1765 1.1765 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1765 1.1765 1.1739 1.1739 0.0026 0.22%
2025-04-15 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1735 1.1735 0.0004 0.03%
2025-04-14 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1724 1.1724 0.0011 0.09%
2025-04-11 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1724 1.1724 1.1728 1.1728 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1728 1.1728 1.1710 1.1710 0.0018 0.15%
2025-04-09 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1718 1.1718 -0.0008 -0.07%
2025-04-08 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1718 1.1718 1.1716 1.1716 0.0002 0.02%
2025-04-07 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1716 1.1716 1.1782 1.1782 -0.0066 -0.56%
2025-04-03 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1749 1.1749 0.0033 0.28%
2025-04-02 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1749 1.1749 1.1750 1.1750 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1750 1.1750 1.1725 1.1725 0.0025 0.21%
2025-03-31 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1725 1.1725 1.1714 1.1714 0.0011 0.09%
2025-03-28 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1714 1.1714 1.1691 1.1691 0.0023 0.20%
2025-03-27 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1691 1.1691 1.1692 1.1692 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1692 1.1692 1.1686 1.1686 0.0006 0.05%
2025-03-25 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1686 1.1686 1.1679 1.1679 0.0007 0.06%
2025-03-24 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1680 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1687 1.1687 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1687 1.1687 1.1678 1.1678 0.0009 0.08%
2025-03-19 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1661 1.1661 0.0017 0.15%
2025-03-18 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1641 1.1641 0.0020 0.17%
2025-03-17 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1641 1.1641 1.1642 1.1642 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1642 1.1642 1.1621 1.1621 0.0021 0.18%
2025-03-13 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1621 1.1621 1.1615 1.1615 0.0006 0.05%
2025-03-12 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1623 1.1623 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1642 1.1642 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1642 1.1642 1.1627 1.1627 0.0015 0.13%
2025-03-07 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1627 1.1627 1.1632 1.1632 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1627 1.1627 0.0005 0.04%
2025-03-05 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1627 1.1627 1.1645 1.1645 -0.0018 -0.15%
2025-03-04 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1645 1.1645 1.1653 1.1653 -0.0008 -0.07%
2025-03-03 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1653 1.1653 1.1646 1.1646 0.0007 0.06%
2025-02-28 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1646 1.1646 1.1656 1.1656 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1638 1.1638 0.0018 0.15%
2025-02-26 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1631 1.1631 0.0007 0.06%
2025-02-25 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1631 1.1631 1.1626 1.1626 0.0005 0.04%
2025-02-24 017673 東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老兩年(FOF)Y 1.1626 1.1626 1.1615 1.1615 0.0011 0.09%