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鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C基金凈值查詢(xún)(019726)

今天最新凈值 1.0260 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0260
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6181億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐歡
近一季鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C(019726)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2025-05-19 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0249 1.0249 0.0006 0.06%
2025-05-16 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0253 1.0253 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-05-13 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2025-05-12 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0267 1.0267 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2025-05-08 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2025-05-07 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0258 1.0258 0.0005 0.05%
2025-04-30 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-29 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0245 1.0245 0.0012 0.12%
2025-04-28 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2025-04-25 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-04-24 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-04-23 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0272 1.0272 -0.0031 -0.30%
2025-04-22 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0248 1.0248 0.0024 0.23%
2025-04-21 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0242 1.0242 0.0006 0.06%
2025-04-18 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-04-17 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0229 1.0229 0.0013 0.13%
2025-04-15 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-04-14 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2025-04-11 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0218 1.0218 0.0006 0.06%
2025-04-10 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0200 1.0200 0.0018 0.18%
2025-04-09 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0188 1.0188 0.0012 0.12%
2025-04-08 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2025-04-07 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0216 1.0216 -0.0033 -0.32%
2025-04-03 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0193 1.0193 0.0023 0.23%
2025-04-02 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2025-04-01 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2025-03-31 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-03-28 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2025-03-27 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2025-03-26 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0171 1.0171 0.0005 0.05%
2025-03-25 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0166 1.0166 0.0005 0.05%
2025-03-24 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-03-21 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0172 1.0172 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0169 1.0169 0.0003 0.03%
2025-03-19 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2025-03-18 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0160 1.0160 0.0004 0.04%
2025-03-17 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0140 1.0140 0.0024 0.24%
2025-03-13 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-03-12 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2025-03-11 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0148 1.0148 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0164 1.0164 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06%
2025-03-04 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-03-03 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2025-02-28 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0169 1.0169 -0.0013 -0.13%
2025-02-27 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0163 1.0163 0.0011 0.11%
2025-02-25 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0167 1.0167 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 019726 鑫元鑫選安悅3個(gè)月持有期債券(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0185 1.0185 -0.0018 -0.18%