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廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017383)

今天最新凈值 1.1899 -0.0007 -0.0600% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1902 -0.0003 -0.0286%
  • 累計(jì)凈值：1.1899
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6829億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一季廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017383)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1905 1.1905 1.1899 1.1899 0.0006 0.05%
2025-05-16 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1899 1.1899 1.1906 1.1906 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1906 1.1906 1.1978 1.1978 -0.0072 -0.60%
2025-05-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.1947 1.1947 0.0031 0.26%
2025-05-13 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1947 1.1947 1.1967 1.1967 -0.0020 -0.17%
2025-05-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1967 1.1967 1.1869 1.1869 0.0098 0.83%
2025-05-09 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1869 1.1869 1.1920 1.1920 -0.0051 -0.43%
2025-05-08 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1920 1.1920 1.1885 1.1885 0.0035 0.29%
2025-05-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1885 1.1885 1.1856 1.1856 0.0029 0.24%
2025-05-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1856 1.1856 1.1745 1.1745 0.0111 0.95%
2025-04-30 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1745 1.1745 1.1713 1.1713 0.0032 0.27%
2025-04-29 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1712 1.1712 0.0001 0.01%
2025-04-28 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1743 1.1743 -0.0031 -0.26%
2025-04-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1743 1.1743 1.1736 1.1736 0.0007 0.06%
2025-04-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1736 1.1736 1.1761 1.1761 -0.0025 -0.21%
2025-04-23 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1740 1.1740 0.0021 0.18%
2025-04-22 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1712 1.1712 0.0028 0.24%
2025-04-21 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1712 1.1712 1.1633 1.1633 0.0079 0.68%
2025-04-18 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1633 1.1633 1.1655 1.1655 -0.0022 -0.19%
2025-04-17 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1655 1.1655 1.1639 1.1639 0.0016 0.14%
2025-04-16 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1639 1.1639 1.1684 1.1684 -0.0045 -0.39%
2025-04-15 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1684 1.1684 1.1710 1.1710 -0.0026 -0.22%
2025-04-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1658 1.1658 0.0052 0.45%
2025-04-11 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1658 1.1658 1.1610 1.1610 0.0048 0.41%
2025-04-10 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1465 1.1465 0.0145 1.26%
2025-04-09 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1355 1.1355 0.0110 0.97%
2025-04-08 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1302 1.1302 0.0053 0.47%
2025-04-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1302 1.1302 1.1931 1.1931 -0.0629 -5.27%
2025-04-03 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1931 1.1931 1.2000 1.2000 -0.0069 -0.57%
2025-04-02 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.2006 1.2006 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2006 1.2006 1.1934 1.1934 0.0072 0.60%
2025-03-31 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.2009 1.2009 -0.0075 -0.62%
2025-03-28 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2009 1.2009 1.2065 1.2065 -0.0056 -0.46%
2025-03-27 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2065 1.2065 1.2036 1.2036 0.0029 0.24%
2025-03-26 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.2034 1.2034 0.0002 0.02%
2025-03-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2034 1.2034 1.2047 1.2047 -0.0013 -0.11%
2025-03-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2047 1.2047 1.2042 1.2042 0.0005 0.04%
2025-03-21 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.2152 1.2152 -0.0110 -0.91%
2025-03-20 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2152 1.2152 1.2203 1.2203 -0.0051 -0.42%
2025-03-19 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2203 1.2203 1.2226 1.2226 -0.0023 -0.19%
2025-03-18 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2180 1.2180 0.0046 0.38%
2025-03-17 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.08%
2025-03-14 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2170 1.2170 1.2032 1.2032 0.0138 1.15%
2025-03-13 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2032 1.2032 1.2081 1.2081 -0.0049 -0.41%
2025-03-12 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2081 1.2081 1.2109 1.2109 -0.0028 -0.23%
2025-03-11 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2109 1.2109 1.2103 1.2103 0.0006 0.05%
2025-03-10 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2114 1.2114 -0.0011 -0.09%
2025-03-07 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2114 1.2114 1.2124 1.2124 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2124 1.2124 1.2000 1.2000 0.0124 1.03%
2025-03-05 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.1960 1.1960 0.0040 0.33%
2025-03-04 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1960 1.1960 1.1917 1.1917 0.0043 0.36%
2025-03-03 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1918 1.1918 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1918 1.1918 1.2115 1.2115 -0.0197 -1.63%
2025-02-27 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2115 1.2115 1.2119 1.2119 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2119 1.2119 1.1979 1.1979 0.0140 1.17%
2025-02-25 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.1979 1.1979 1.2045 1.2045 -0.0066 -0.55%
2025-02-24 017383 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2045 1.2045 1.2033 1.2033 0.0012 0.10%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
華寶寶盛債券C 1.0694 0.00%
華寶資源優(yōu)選混合C 3.2770 -0.67%
黃金股 1.4182 4.63%
黃金股ETF 1.5504 4.53%