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交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年Y)基金盤中實時估值(017235)

今天最新凈值 1.2169 0.0022 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2169
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.5624億
  • 最近資產(chǎn)：47.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 劉兵
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金017235重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300035 中科電氣 101.8200 0.58% -2.63% -0.0153%
601168 西部礦業(yè) 56.5600 0.34% 0.75% 0.0026%
600219 南山鋁業(yè) 210.6200 0.28% -0.53% -0.0015%
600096 云天化 30.0000 0.24% -0.67% -0.0016%
300002 神州泰岳 47.4500 0.22% -3.04% -0.0067%
001301 尚太科技 9.9400 0.19% -2.47% -0.0047%
688798 艾為電子 7.2800 0.18% -2.75% -0.0050%
002128 電投能源 24.3700 0.16% -1.90% -0.0030%
000543 皖能電力 52.1800 0.14% -0.67% -0.0009%
601966 玲瓏輪胎 20.9800 0.13% -0.62% -0.0008%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.46% -0.0369% 9.93%
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.19% -0.12%
2025-05-20 0.18% -0.08%
2025-05-19 0.08% 0.10%
2025-05-16 0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.40% -0.02%
2025-05-14 0.12% 0.00%
2025-05-13 -0.02% -0.12%
2025-05-12 0.16% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金017235實時估值圖
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金017235實時估值圖