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萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年(FOF)Y)基金凈值查詢(017343)

今天最新凈值 1.2336 0.0020 0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2336
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9713億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞
近一季萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y|萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017343)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2349 1.2349 1.2336 1.2336 0.0013 0.11%
2025-05-20 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2336 1.2336 1.2316 1.2316 0.0020 0.16%
2025-05-19 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2310 1.2310 0.0006 0.05%
2025-05-16 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2310 1.2310 1.2317 1.2317 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2317 1.2317 1.2339 1.2339 -0.0022 -0.18%
2025-05-14 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2339 1.2339 1.2328 1.2328 0.0011 0.09%
2025-05-13 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2328 1.2328 1.2321 1.2321 0.0007 0.06%
2025-05-12 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2321 1.2321 1.2305 1.2305 0.0016 0.13%
2025-05-09 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2308 1.2308 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2308 1.2308 1.2290 1.2290 0.0018 0.15%
2025-05-07 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2287 1.2287 0.0003 0.02%
2025-05-06 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2287 1.2287 1.2258 1.2258 0.0029 0.24%
2025-04-30 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2258 1.2258 1.2251 1.2251 0.0007 0.06%
2025-04-29 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2240 1.2240 0.0011 0.09%
2025-04-28 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2248 1.2248 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2248 1.2248 1.2246 1.2246 0.0002 0.02%
2025-04-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2246 1.2246 1.2250 1.2250 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2250 1.2250 1.2246 1.2246 0.0004 0.03%
2025-04-22 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2246 1.2246 1.2238 1.2238 0.0008 0.07%
2025-04-21 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2221 1.2221 0.0017 0.14%
2025-04-18 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2221 1.2221 1.2223 1.2223 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2223 1.2223 1.2217 1.2217 0.0006 0.05%
2025-04-16 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2228 1.2228 -0.0011 -0.09%
2025-04-15 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2232 1.2232 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2213 1.2213 0.0019 0.16%
2025-04-11 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2213 1.2213 1.2209 1.2209 0.0004 0.03%
2025-04-10 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2209 1.2209 1.2162 1.2162 0.0047 0.39%
2025-04-09 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2162 1.2162 1.2137 1.2137 0.0025 0.21%
2025-04-08 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2137 1.2137 1.2096 1.2096 0.0041 0.34%
2025-04-07 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2096 1.2096 1.2295 1.2295 -0.0199 -1.62%
2025-04-03 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2295 1.2295 1.2302 1.2302 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2302 1.2302 1.2295 1.2295 0.0007 0.06%
2025-04-01 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2295 1.2295 1.2281 1.2281 0.0014 0.11%
2025-03-31 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2281 1.2281 1.2297 1.2297 -0.0016 -0.13%
2025-03-28 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2297 1.2297 1.2310 1.2310 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2310 1.2310 1.2301 1.2301 0.0009 0.07%
2025-03-26 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2301 1.2301 1.2299 1.2299 0.0002 0.02%
2025-03-25 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2299 1.2299 1.2293 1.2293 0.0006 0.05%
2025-03-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2293 1.2293 1.2286 1.2286 0.0007 0.06%
2025-03-21 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2286 1.2286 1.2324 1.2324 -0.0038 -0.31%
2025-03-20 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2324 1.2324 1.2335 1.2335 -0.0011 -0.09%
2025-03-19 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2335 1.2335 1.2336 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2336 1.2336 1.2322 1.2322 0.0014 0.11%
2025-03-17 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2322 1.2322 1.2330 1.2330 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2330 1.2330 1.2276 1.2276 0.0054 0.44%
2025-03-13 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2276 1.2276 1.2288 1.2288 -0.0012 -0.10%
2025-03-12 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2288 1.2288 1.2287 1.2287 0.0001 0.01%
2025-03-11 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2287 1.2287 1.2299 1.2299 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2299 1.2299 1.2305 1.2305 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2316 1.2316 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2286 1.2286 0.0030 0.24%
2025-03-05 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2286 1.2286 1.2273 1.2273 0.0013 0.11%
2025-03-04 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2273 1.2273 1.2262 1.2262 0.0011 0.09%
2025-03-03 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2262 1.2262 1.2263 1.2263 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2319 1.2319 -0.0056 -0.45%
2025-02-27 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2319 1.2319 1.2320 1.2320 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2286 1.2286 0.0034 0.28%
2025-02-25 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2286 1.2286 1.2305 1.2305 -0.0019 -0.15%
2025-02-24 017343 萬家穩(wěn)健養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2322 1.2322 -0.0017 -0.14%