搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C - 基金主頁(代碼:006862)

今天最新凈值 1.3281 0.0015 0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3277 -0.0004 -0.0282%
  • 累計(jì)凈值：1.3281
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3538億
  • 最近資產(chǎn)：13.17億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.39% 0.08% 0.98% 0.49% 5.43% 5.11% 6.74% 32.81%
同類排名 106/391 204/418 154/417 137/406 41/367 68/311 21/140 -
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000408 藏格礦業(yè) 20.2000 0.69% 0.93%
002594 比亞迪 1.9000 0.68% 1.55%
600489 中金黃金 46.5700 0.63% 0.58%
601328 交通銀行 86.1800 0.61% -1.29%
600519 貴州茅臺(tái) 0.3500 0.52% -0.47%
000848 承德露露 62.8500 0.51% -0.75%
603811 誠意藥業(yè) 56.5200 0.46% 1.98%
000096 廣聚能源 23.8700 0.43% 0.12%
002683 廣東宏大 13.9500 0.39% -2.35%
000922 佳電股份 28.5600 0.30% -0.09%
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金檔案
基金代碼 006862 基金簡稱 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-25~2019-04-24 成立日期 2019-04-26 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 章鴿武 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 13.17億 最近份額 10.3538億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率