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嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實(shí)悅康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017338)

今天最新凈值 0.9979 0.0022 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9979
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6261億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
近一季嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|嘉實(shí)悅康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017338)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9979 0.9979 0.0023 0.23%
2025-05-20 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9957 0.9957 0.0022 0.22%
2025-05-19 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9954 0.9954 0.0003 0.03%
2025-05-16 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2025-05-15 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9977 0.9977 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9966 0.9966 0.0011 0.11%
2025-05-13 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9967 0.9967 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9967 0.9967 0.9960 0.9960 0.0007 0.07%
2025-05-09 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9962 0.9962 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9964 0.9964 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9954 0.9954 0.0010 0.10%
2025-05-06 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9924 0.9924 0.0030 0.30%
2025-04-30 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9932 0.9932 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9927 0.9927 0.0005 0.05%
2025-04-28 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9935 0.9935 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9936 0.9936 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9937 0.9937 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9937 0.9937 0.9960 0.9960 -0.0023 -0.23%
2025-04-22 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9939 0.9939 0.0021 0.21%
2025-04-21 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2025-04-18 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9925 0.9925 0.0001 0.01%
2025-04-17 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9919 0.9919 0.0006 0.06%
2025-04-16 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9909 0.9909 0.0010 0.10%
2025-04-15 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9906 0.9906 0.0003 0.03%
2025-04-14 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9883 0.9883 0.0023 0.23%
2025-04-11 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9875 0.9875 0.0008 0.08%
2025-04-10 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9844 0.9844 0.0031 0.31%
2025-04-09 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9828 0.9828 0.0016 0.16%
2025-04-08 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9806 0.9806 0.0022 0.22%
2025-04-07 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9981 0.9981 -0.0175 -1.75%
2025-04-03 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9974 0.9974 0.0008 0.08%
2025-04-01 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9971 0.9971 0.0003 0.03%
2025-03-31 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9980 0.9980 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9978 0.9978 0.0002 0.02%
2025-03-27 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9986 0.9986 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 0.9977 0.9977 0.0009 0.09%
2025-03-25 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2025-03-24 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9965 0.9965 0.0008 0.08%
2025-03-21 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9987 0.9987 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9987 0.9987 0.9992 0.9992 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9983 0.9983 0.0009 0.09%
2025-03-18 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9960 0.9960 0.0023 0.23%
2025-03-17 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9962 0.9962 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9925 0.9925 0.0037 0.37%
2025-03-13 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9924 0.9924 0.0001 0.01%
2025-03-12 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2025-03-11 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9938 0.9938 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9938 0.9938 0.0000 0.00%
2025-03-07 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9951 0.9951 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9929 0.9929 0.0022 0.22%
2025-03-05 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9915 0.9915 0.0014 0.14%
2025-03-04 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9901 0.9901 0.0014 0.14%
2025-03-03 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9899 0.9899 0.0002 0.02%
2025-02-28 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9947 0.9947 -0.0048 -0.48%
2025-02-27 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9950 0.9950 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9931 0.9931 0.0019 0.19%
2025-02-25 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9950 0.9950 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 017338 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9967 0.9967 -0.0017 -0.17%