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中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)A(中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035三年持有(FOF)A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006321)

今天最新凈值 1.5514 -0.0003 -0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5514
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6872億
  • 最近資產(chǎn)：11.60億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)A基金006321重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 9.1600 1.98% -1.25% -0.0248%
000858 五糧液 12.4500 1.40% -0.73% -0.0102%
002244 濱江集團(tuán) 147.0100 1.31% -1.53% -0.0200%
300274 陽(yáng)光電源 8.5000 0.50% -3.06% -0.0153%
000568 瀘州老窖 2.0000 0.22% -0.21% -0.0005%
001979 招商蛇口 23.4300 0.18% -0.68% -0.0012%
301626 蘇州天脈 0.1000 0.01% -0.68% -0.0001%
001391 國(guó)貨航 0.4700 0.00% -1.13% 0.0000%
301522 上大股份 0.0800 0.00% 0.42% 0.0000%
301658 首航新能 0.4400 0.00% -1.79% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.6% -0.0721% 6.39%
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.34% -0.08%
2025-05-19 -0.02% 0.08%
2025-05-16 -0.11% 0.00%
2025-05-15 -0.51% -0.02%
2025-05-14 0.44% -0.04%
2025-05-13 -0.01% -0.08%
2025-05-12 0.67% 0.05%
2025-05-09 -0.27% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)A基金006321實(shí)時(shí)估值圖
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老2035(FOF)A基金006321實(shí)時(shí)估值圖