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華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)基金凈值查詢(019608)

今天最新凈值 1.0423 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0423
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6416億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方宇翔
近一季華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)(019608)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0442 1.0442 1.0423 1.0423 0.0019 0.18%
2025-05-20 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0423 1.0423 1.0408 1.0408 0.0015 0.14%
2025-05-19 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0408 1.0408 1.0402 1.0402 0.0006 0.06%
2025-05-16 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-05-15 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0401 1.0401 1.0431 1.0431 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0431 1.0431 1.0425 1.0425 0.0006 0.06%
2025-05-13 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0426 1.0426 1.0417 1.0417 0.0009 0.09%
2025-05-09 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0417 1.0417 1.0428 1.0428 -0.0011 -0.11%
2025-05-08 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0428 1.0428 1.0425 1.0425 0.0003 0.03%
2025-05-07 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0425 1.0425 1.0412 1.0412 0.0013 0.12%
2025-05-06 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0412 1.0412 1.0384 1.0384 0.0028 0.27%
2025-04-30 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2025-04-29 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0381 1.0381 1.0374 1.0374 0.0007 0.07%
2025-04-28 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0374 1.0374 1.0383 1.0383 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-04-24 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0381 1.0381 1.0383 1.0383 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0383 1.0383 1.0403 1.0403 -0.0020 -0.19%
2025-04-22 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0403 1.0403 1.0389 1.0389 0.0014 0.13%
2025-04-21 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0389 1.0389 1.0370 1.0370 0.0019 0.18%
2025-04-18 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-04-17 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0369 1.0369 1.0363 1.0363 0.0006 0.06%
2025-04-16 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0363 1.0363 1.0357 1.0357 0.0006 0.06%
2025-04-15 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0357 1.0357 1.0360 1.0360 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19%
2025-04-11 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0340 1.0340 1.0323 1.0323 0.0017 0.16%
2025-04-10 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0323 1.0323 1.0281 1.0281 0.0042 0.41%
2025-04-09 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0281 1.0281 1.0259 1.0259 0.0022 0.21%
2025-04-08 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0259 1.0259 1.0232 1.0232 0.0027 0.26%
2025-04-07 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0232 1.0232 1.0401 1.0401 -0.0169 -1.62%
2025-04-03 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2025-04-01 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0400 1.0400 1.0387 1.0387 0.0013 0.13%
2025-03-31 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0387 1.0387 1.0394 1.0394 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0394 1.0394 1.0400 1.0400 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0400 1.0400 1.0393 1.0393 0.0007 0.07%
2025-03-26 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2025-03-25 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-03-24 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0388 1.0388 1.0380 1.0380 0.0008 0.08%
2025-03-21 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0380 1.0380 1.0407 1.0407 -0.0027 -0.26%
2025-03-20 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0407 1.0407 1.0413 1.0413 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0413 1.0413 1.0410 1.0410 0.0003 0.03%
2025-03-18 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0410 1.0410 1.0396 1.0396 0.0014 0.13%
2025-03-17 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0396 1.0396 1.0403 1.0403 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0403 1.0403 1.0366 1.0366 0.0037 0.36%
2025-03-13 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0366 1.0366 1.0371 1.0371 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-03-11 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0371 1.0371 1.0380 1.0380 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0380 1.0380 1.0382 1.0382 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0382 1.0382 1.0393 1.0393 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0393 1.0393 1.0378 1.0378 0.0015 0.14%
2025-03-05 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0378 1.0378 1.0370 1.0370 0.0008 0.08%
2025-03-04 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0370 1.0370 1.0363 1.0363 0.0007 0.07%
2025-03-03 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0363 1.0363 1.0354 1.0354 0.0009 0.09%
2025-02-28 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0354 1.0354 1.0394 1.0394 -0.0040 -0.38%
2025-02-27 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-02-26 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0394 1.0394 1.0376 1.0376 0.0018 0.17%
2025-02-25 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0376 1.0376 1.0389 1.0389 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 1.0389 1.0389 1.0399 1.0399 -0.0010 -0.10%