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華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金盤中實時估值(018304)

今天最新凈值 1.0857 0.0034 0.3100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0857
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2222億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少強(qiáng)
華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金018304重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2.4200 0.09% -1.25% -0.0011%
601398 工商銀行 1.7500 0.08% -0.56% -0.0004%
601077 渝農(nóng)商行 1.7700 0.07% -1.31% -0.0009%
601318 中國平安 0.1300 0.06% -1.10% -0.0007%
601601 中國太保 0.1700 0.05% -2.27% -0.0011%
000333 美的集團(tuán) 0.0600 0.04% -0.50% -0.0002%
601009 南京銀行 0.5100 0.04% -0.92% -0.0004%
002532 天山鋁業(yè) 0.4300 0.03% -0.51% -0.0002%
688208 道通科技 0.1000 0.03% -1.24% -0.0004%
002683 廣東宏大 0.1300 0.02% -2.16% -0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.51% -0.0058% 0.61%
華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.58% 0.00%
2025-05-19 0.31% 0.00%
2025-05-16 0.15% 0.00%
2025-05-15 -0.53% 0.00%
2025-05-14 0.13% 0.00%
2025-05-13 -0.16% 0.00%
2025-05-12 0.62% 0.01%
2025-05-09 -0.39% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金018304實時估值圖
華夏聚源優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金018304實時估值圖