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大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合FOF)Y)基金凈值查詢(019795)

今天最新凈值 1.0293 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0293
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5227億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳志偉
近一季大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(019795)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0293 1.0293 0.0018 0.17%
2025-05-20 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2025-05-19 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0267 1.0267 0.0007 0.07%
2025-05-16 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2025-05-15 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0285 1.0285 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2025-05-13 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0285 1.0285 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0265 1.0265 0.0020 0.19%
2025-05-09 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0269 1.0269 0.0006 0.06%
2025-05-07 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0260 1.0260 0.0009 0.09%
2025-05-06 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39%
2025-04-30 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-29 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0218 1.0218 1.0207 1.0207 0.0011 0.11%
2025-04-28 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0219 1.0219 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2025-04-24 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-04-23 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0228 1.0228 -0.0014 -0.14%
2025-04-22 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0199 1.0199 0.0029 0.28%
2025-04-21 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0176 1.0176 0.0023 0.23%
2025-04-18 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2025-04-16 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0177 1.0177 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0180 1.0180 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0143 1.0143 0.0037 0.36%
2025-04-11 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0123 1.0123 0.0020 0.20%
2025-04-10 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0076 1.0076 0.0047 0.47%
2025-04-09 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0076 1.0076 1.0037 1.0037 0.0039 0.39%
2025-04-08 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0012 1.0012 0.0025 0.25%
2025-04-07 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0012 1.0012 1.0244 1.0244 -0.0232 -2.26%
2025-04-03 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0262 1.0262 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2025-04-01 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0259 1.0259 1.0241 1.0241 0.0018 0.18%
2025-03-31 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0256 1.0256 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0251 1.0251 0.0005 0.05%
2025-03-26 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2025-03-25 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0257 1.0257 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0244 1.0244 0.0013 0.13%
2025-03-21 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0288 1.0288 -0.0044 -0.43%
2025-03-20 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0301 1.0301 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2025-03-18 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0268 1.0268 0.0030 0.29%
2025-03-17 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2025-03-14 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0264 1.0264 1.0213 1.0213 0.0051 0.50%
2025-03-13 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0226 1.0226 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0228 1.0228 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0236 1.0236 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0244 1.0244 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0254 1.0254 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0219 1.0219 0.0035 0.34%
2025-03-05 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0193 1.0193 0.0026 0.26%
2025-03-04 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0182 1.0182 0.0011 0.11%
2025-03-03 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2025-02-28 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0177 1.0177 1.0236 1.0236 -0.0059 -0.58%
2025-02-27 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0247 1.0247 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0216 1.0216 0.0031 0.30%
2025-02-25 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0234 1.0234 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 019795 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0234 1.0234 1.0245 1.0245 -0.0011 -0.11%