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海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y(海富通養(yǎng)老目標2035三年發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(018700)

今天最新凈值 0.8763 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8763
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5816億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一季海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y|海富通養(yǎng)老目標2035三年發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y(018700)基金累計收益率-2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8757 0.8757 0.0006 0.07%
2025-05-16 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8757 0.8757 0.8745 0.8745 0.0012 0.14%
2025-05-15 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8745 0.8745 0.8795 0.8795 -0.0050 -0.57%
2025-05-14 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8795 0.8795 0.8774 0.8774 0.0021 0.24%
2025-05-13 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8774 0.8774 0.8777 0.8777 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8777 0.8777 0.8776 0.8776 0.0001 0.01%
2025-05-09 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8776 0.8776 0.8803 0.8803 -0.0027 -0.31%
2025-05-08 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8794 0.8794 0.0009 0.10%
2025-05-07 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8789 0.8789 0.0005 0.06%
2025-05-06 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8789 0.8789 0.8745 0.8745 0.0044 0.50%
2025-04-30 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8745 0.8745 0.8724 0.8724 0.0021 0.24%
2025-04-29 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8724 0.8724 0.8712 0.8712 0.0012 0.14%
2025-04-28 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8712 0.8712 0.8718 0.8718 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8718 0.8718 0.8692 0.8692 0.0026 0.30%
2025-04-24 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8692 0.8692 0.8707 0.8707 -0.0015 -0.17%
2025-04-23 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8707 0.8707 0.8730 0.8730 -0.0023 -0.26%
2025-04-22 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8730 0.8730 0.8710 0.8710 0.0020 0.23%
2025-04-21 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8710 0.8710 0.8679 0.8679 0.0031 0.36%
2025-04-18 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8679 0.8679 0.8685 0.8685 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8685 0.8685 0.8676 0.8676 0.0009 0.10%
2025-04-16 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8676 0.8676 0.8676 0.8676 0.0000 0.00%
2025-04-15 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8676 0.8676 0.8693 0.8693 -0.0017 -0.20%
2025-04-14 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8693 0.8693 0.8658 0.8658 0.0035 0.40%
2025-04-11 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8658 0.8658 0.8621 0.8621 0.0037 0.43%
2025-04-10 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8621 0.8621 0.8529 0.8529 0.0092 1.08%
2025-04-09 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8529 0.8529 0.8491 0.8491 0.0038 0.45%
2025-04-08 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8491 0.8491 0.8487 0.8487 0.0004 0.05%
2025-04-07 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8487 0.8487 0.8800 0.8800 -0.0313 -3.56%
2025-04-03 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8800 0.8800 0.8838 0.8838 -0.0038 -0.43%
2025-04-02 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8838 0.8838 0.8826 0.8826 0.0012 0.14%
2025-04-01 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8826 0.8826 0.8808 0.8808 0.0018 0.20%
2025-03-31 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8808 0.8808 0.8843 0.8843 -0.0035 -0.40%
2025-03-28 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8843 0.8843 0.8864 0.8864 -0.0021 -0.24%
2025-03-27 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8864 0.8864 0.8865 0.8865 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8865 0.8865 0.8859 0.8859 0.0006 0.07%
2025-03-25 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8859 0.8859 0.8882 0.8882 -0.0023 -0.26%
2025-03-24 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8882 0.8882 0.8867 0.8867 0.0015 0.17%
2025-03-21 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8867 0.8867 0.8940 0.8940 -0.0073 -0.82%
2025-03-20 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8940 0.8940 0.8943 0.8943 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8964 0.8964 -0.0021 -0.23%
2025-03-18 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8964 0.8964 0.8939 0.8939 0.0025 0.28%
2025-03-17 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8941 0.8941 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8877 0.8877 0.0064 0.72%
2025-03-13 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8877 0.8877 0.8935 0.8935 -0.0058 -0.65%
2025-03-12 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8935 0.8935 0.8934 0.8934 0.0001 0.01%
2025-03-11 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8934 0.8934 0.8981 0.8981 -0.0047 -0.52%
2025-03-10 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8981 0.8981 0.8990 0.8990 -0.0009 -0.10%
2025-03-07 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8990 0.8990 0.9038 0.9038 -0.0048 -0.53%
2025-03-06 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.9038 0.9038 0.8976 0.8976 0.0062 0.69%
2025-03-05 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8976 0.8976 0.8959 0.8959 0.0017 0.19%
2025-03-04 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8959 0.8959 0.8947 0.8947 0.0012 0.13%
2025-03-03 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8938 0.8938 0.0009 0.10%
2025-02-28 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.8938 0.8938 0.9078 0.9078 -0.0140 -1.54%
2025-02-27 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.9078 0.9078 0.9101 0.9101 -0.0023 -0.25%
2025-02-26 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.9101 0.9101 0.9065 0.9065 0.0036 0.40%
2025-02-25 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9085 0.9085 -0.0020 -0.22%
2025-02-24 018700 海富通養(yǎng)老目標日期2035(FOF)Y 0.9085 0.9085 0.9107 0.9107 -0.0022 -0.24%