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富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF))基金凈值查詢(007662)

今天最新凈值 1.0907 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0907
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9308億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一季富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A|富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(007662)基金累計收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0907 1.0907 0.0055 0.50%
2025-05-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0897 1.0897 0.0010 0.09%
2025-05-16 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0900 1.0900 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0942 1.0942 -0.0042 -0.38%
2025-05-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0917 1.0917 0.0025 0.23%
2025-05-13 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0930 1.0930 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0891 1.0891 0.0039 0.36%
2025-05-09 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0923 1.0923 -0.0032 -0.29%
2025-05-08 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0907 1.0907 0.0016 0.15%
2025-05-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-05-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0823 1.0823 0.0083 0.77%
2025-04-30 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0800 1.0800 0.0023 0.21%
2025-04-29 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0784 1.0784 0.0016 0.15%
2025-04-28 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0794 1.0794 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0802 1.0802 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0818 1.0818 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-04-22 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0790 1.0790 0.0024 0.22%
2025-04-21 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0731 1.0731 0.0059 0.55%
2025-04-18 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0736 1.0736 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0723 1.0723 0.0013 0.12%
2025-04-16 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0767 1.0767 -0.0044 -0.41%
2025-04-15 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0771 1.0771 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0713 1.0713 0.0058 0.54%
2025-04-11 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0661 1.0661 0.0052 0.49%
2025-04-10 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0558 1.0558 0.0103 0.98%
2025-04-09 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0488 1.0488 0.0070 0.67%
2025-04-08 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0442 1.0442 0.0046 0.44%
2025-04-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0911 1.0911 -0.0469 -4.30%
2025-04-03 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0955 1.0955 -0.0044 -0.40%
2025-04-02 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0924 1.0924 0.0034 0.31%
2025-03-31 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0973 1.0973 -0.0049 -0.45%
2025-03-28 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0973 1.0973 1.1009 1.1009 -0.0036 -0.33%
2025-03-27 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1009 1.1009 1.0987 1.0987 0.0022 0.20%
2025-03-26 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0987 1.0987 1.0975 1.0975 0.0012 0.11%
2025-03-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0975 1.0975 1.1010 1.1010 -0.0035 -0.32%
2025-03-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-03-21 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1092 1.1092 -0.0085 -0.77%
2025-03-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1130 1.1130 -0.0038 -0.34%
2025-03-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1152 1.1152 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1119 1.1119 0.0033 0.30%
2025-03-17 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1022 1.1022 0.0098 0.89%
2025-03-13 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1077 1.1077 -0.0055 -0.50%
2025-03-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1080 1.1080 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1074 1.1074 0.0006 0.05%
2025-03-10 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1096 1.1096 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1119 1.1119 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1019 1.1019 0.0100 0.91%
2025-03-05 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1019 1.1019 1.0968 1.0968 0.0051 0.46%
2025-03-04 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0932 1.0932 0.0036 0.33%
2025-03-03 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0935 1.0935 1.1133 1.1133 -0.0198 -1.78%
2025-02-27 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1164 1.1164 -0.0031 -0.28%
2025-02-26 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1098 1.1098 0.0066 0.59%
2025-02-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1142 1.1142 -0.0044 -0.39%
2025-02-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1142 1.1142 1.1175 1.1175 -0.0033 -0.30%