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興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018812)

今天最新凈值 1.0575 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2430億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱小明
近一季興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A(018812)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0575 1.0575 0.0006 0.06%
2025-05-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0566 1.0566 0.0009 0.09%
2025-05-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
2025-05-16 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0582 1.0582 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2025-05-13 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-05-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0579 1.0579 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09%
2025-05-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-05-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0555 1.0555 0.0015 0.14%
2025-04-30 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.05%
2025-04-29 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0543 1.0543 0.0007 0.07%
2025-04-28 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0538 1.0538 0.0006 0.06%
2025-04-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0544 1.0544 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0550 1.0550 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09%
2025-04-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0529 1.0529 0.0011 0.10%
2025-04-18 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2025-04-17 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2025-04-16 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2025-04-15 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-04-11 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0498 1.0498 0.0013 0.12%
2025-04-10 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0479 1.0479 0.0019 0.18%
2025-04-09 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0469 1.0469 0.0010 0.10%
2025-04-08 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0481 1.0481 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0529 1.0529 -0.0048 -0.46%
2025-04-03 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0514 1.0514 0.0015 0.14%
2025-04-02 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0503 1.0503 0.0011 0.10%
2025-04-01 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0495 1.0495 0.0008 0.08%
2025-03-31 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0498 1.0498 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0504 1.0504 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2025-03-26 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0497 1.0497 0.0004 0.04%
2025-03-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-03-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2025-03-21 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0502 1.0502 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0493 1.0493 0.0009 0.09%
2025-03-19 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2025-03-18 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2025-03-17 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0496 1.0496 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0476 1.0476 0.0020 0.19%
2025-03-13 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0479 1.0479 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0468 1.0468 0.0011 0.11%
2025-03-11 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0488 1.0488 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0494 1.0494 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0516 1.0516 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0508 1.0508 0.0008 0.08%
2025-03-05 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2025-03-04 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0499 1.0499 0.0003 0.03%
2025-03-03 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0488 1.0488 0.0011 0.10%
2025-02-28 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0509 1.0509 -0.0021 -0.20%
2025-02-27 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0519 1.0519 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0504 1.0504 0.0015 0.14%
2025-02-25 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0513 1.0513 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0532 1.0532 -0.0019 -0.18%