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富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(021600)

今天最新凈值 1.0641 -0.0007 -0.0700% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0641
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7714億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一季富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y|富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
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近一季,富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(021600)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0641 1.0641 0.0010 0.09%
2025-05-16 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0641 1.0641 1.0648 1.0648 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0681 1.0681 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0662 1.0662 0.0019 0.18%
2025-05-13 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0671 1.0671 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0625 1.0625 0.0046 0.43%
2025-05-09 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0641 1.0641 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0641 1.0641 1.0630 1.0630 0.0011 0.10%
2025-05-07 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0630 1.0630 1.0622 1.0622 0.0008 0.08%
2025-05-06 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0569 1.0569 0.0053 0.50%
2025-04-30 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2025-04-29 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0558 1.0558 0.0009 0.09%
2025-04-28 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0569 1.0569 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0569 1.0569 1.0563 1.0563 0.0006 0.06%
2025-04-24 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0575 1.0575 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0575 1.0575 1.0565 1.0565 0.0010 0.09%
2025-04-22 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0565 1.0565 1.0554 1.0554 0.0011 0.10%
2025-04-21 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0521 1.0521 0.0033 0.31%
2025-04-18 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0523 1.0523 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0518 1.0518 0.0005 0.05%
2025-04-16 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0538 1.0538 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0546 1.0546 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0520 1.0520 0.0026 0.25%
2025-04-11 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0497 1.0497 0.0023 0.22%
2025-04-10 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0418 1.0418 0.0079 0.76%
2025-04-09 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0367 1.0367 0.0051 0.49%
2025-04-08 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0318 1.0318 0.0049 0.47%
2025-04-07 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0643 1.0643 -0.0325 -3.05%
2025-04-03 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0643 1.0643 1.0688 1.0688 -0.0045 -0.42%
2025-04-02 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02%
2025-04-01 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0686 1.0686 1.0671 1.0671 0.0015 0.14%
2025-03-31 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0695 1.0695 -0.0024 -0.22%
2025-03-28 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0721 1.0721 -0.0026 -0.24%
2025-03-27 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0721 1.0721 1.0712 1.0712 0.0009 0.08%
2025-03-26 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-03-25 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0724 1.0724 -0.0012 -0.11%
2025-03-24 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0710 1.0710 0.0014 0.13%
2025-03-21 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0761 1.0761 -0.0051 -0.47%
2025-03-20 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0761 1.0761 1.0788 1.0788 -0.0027 -0.25%
2025-03-19 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0788 1.0788 1.0793 1.0793 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0768 1.0768 0.0025 0.23%
2025-03-17 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0768 1.0768 1.0762 1.0762 0.0006 0.06%
2025-03-14 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0695 1.0695 0.0067 0.63%
2025-03-13 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0714 1.0714 -0.0019 -0.18%
2025-03-12 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0714 1.0714 1.0722 1.0722 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0713 1.0713 0.0009 0.08%
2025-03-10 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0713 1.0713 1.0725 1.0725 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0725 1.0725 1.0730 1.0730 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47%
2025-03-05 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0649 1.0649 0.0031 0.29%
2025-03-04 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0649 1.0649 1.0637 1.0637 0.0012 0.11%
2025-03-03 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0627 1.0627 0.0010 0.09%
2025-02-28 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0627 1.0627 1.0700 1.0700 -0.0073 -0.68%
2025-02-27 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0693 1.0693 0.0007 0.07%
2025-02-26 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0648 1.0648 0.0045 0.42%
2025-02-25 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0693 1.0693 -0.0045 -0.42%
2025-02-24 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0711 1.0711 -0.0018 -0.17%