匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016036)

今天最新凈值 1.0531 0.0004 0.0400% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0531
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.0537億
最近資產(chǎn)：0.54億元
基金公司：
基金經(jīng)理：徐博程竹成

近一季匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)基金累計收益率0.51%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0531	1.0531	0.0019	0.18%
2025-05-19	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2025-05-16	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0523	1.0523	0.0004	0.04%
2025-05-15	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0543	1.0543	-0.0020	-0.19%
2025-05-14	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2025-05-13	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%
2025-05-12	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0509	1.0509	0.0012	0.11%
2025-05-09	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0515	1.0515	-0.0006	-0.06%
2025-05-08	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0496	1.0496	0.0019	0.18%
2025-05-07	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0497	1.0497	-0.0001	-0.01%

2025-05-06	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0465	1.0465	0.0032	0.31%
2025-04-30	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0453	1.0453	0.0012	0.11%
2025-04-29	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0442	1.0442	0.0011	0.11%
2025-04-28	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0447	1.0447	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0436	1.0436	0.0011	0.11%
2025-04-24	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0441	1.0441	-0.0005	-0.05%
2025-04-23	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0425	1.0425	0.0016	0.15%
2025-04-22	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0419	1.0419	0.0006	0.06%
2025-04-21	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0401	1.0401	0.0018	0.17%
2025-04-18	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0403	1.0403	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2025-04-16	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0428	1.0428	-0.0028	-0.27%
2025-04-15	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0435	1.0435	-0.0007	-0.07%
2025-04-14	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0407	1.0407	0.0028	0.27%
2025-04-11	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0390	1.0390	0.0017	0.16%

2025-04-10	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0318	1.0318	0.0072	0.70%
2025-04-09	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0304	1.0304	0.0014	0.14%
2025-04-08	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0278	1.0278	0.0026	0.25%
2025-04-07	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0457	1.0457	-0.0179	-1.71%
2025-04-03	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0467	1.0467	-0.0010	-0.10%
2025-04-02	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0454	1.0454	0.0013	0.12%
2025-04-01	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0438	1.0438	0.0016	0.15%
2025-03-31	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0458	1.0458	-0.0020	-0.19%
2025-03-28	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0469	1.0469	-0.0011	-0.11%
2025-03-27	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0464	1.0464	0.0005	0.05%
2025-03-26	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0460	1.0460	0.0004	0.04%
2025-03-25	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0462	1.0462	-0.0002	-0.02%
2025-03-24	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0451	1.0451	0.0011	0.11%
2025-03-21	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0482	1.0482	-0.0031	-0.30%
2025-03-20	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2025-03-19	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0488	1.0488	-0.0006	-0.06%
2025-03-18	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0468	1.0468	0.0020	0.19%
2025-03-17	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0474	1.0474	-0.0006	-0.06%
2025-03-14	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0441	1.0441	0.0033	0.32%
2025-03-13	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0447	1.0447	-0.0006	-0.06%
2025-03-12	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0444	1.0444	0.0003	0.03%
2025-03-11	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0473	1.0473	-0.0029	-0.28%
2025-03-10	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0479	1.0479	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0499	1.0499	-0.0020	-0.19%
2025-03-06	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0482	1.0482	0.0017	0.16%
2025-03-05	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0468	1.0468	0.0014	0.13%
2025-03-04	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0461	1.0461	0.0007	0.07%
2025-03-03	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0454	1.0454	0.0007	0.07%
2025-02-28	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0493	1.0493	-0.0039	-0.37%
2025-02-27	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0503	1.0503	-0.0010	-0.10%
2025-02-26	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0485	1.0485	0.0018	0.17%
2025-02-25	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0498	1.0498	-0.0013	-0.12%
2025-02-24	016036	匯添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0518	1.0518	-0.0020	-0.19%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疍	1.2383	0.02%
匯添富投資級信用債指數(shù)A	1.0316	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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