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鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)A - 基金主頁(代碼:019725)

今天最新凈值 1.0291 0.0006 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0291
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6173億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐歡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.90% -0.17% 0.09% 0.31% 2.73% - - 2.80%
同類排名 148/391 364/426 366/419 130/404 205/367 -
鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)A(019725)基金檔案
基金代碼 019725 基金簡稱 鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 徐歡 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.62億 最近份額 0.6173億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率