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浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017320)

今天最新凈值 1.1600 0.0009 0.0800% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.1612 0.0001 0.0069%
  • 累計凈值：1.1600
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9751億
  • 最近資產(chǎn)：8.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 許文峰
近一季浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y|浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y(017320)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1611 1.1611 1.1600 1.1600 0.0011 0.09%
2025-05-16 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1600 1.1600 1.1591 1.1591 0.0009 0.08%
2025-05-15 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1591 1.1591 1.1632 1.1632 -0.0041 -0.35%
2025-05-14 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1632 1.1632 1.1614 1.1614 0.0018 0.15%
2025-05-13 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1614 1.1614 0.0000 0.00%
2025-05-12 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1623 1.1623 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2025-05-08 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1615 1.1615 0.0007 0.06%
2025-05-07 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1604 1.1604 0.0011 0.09%
2025-05-06 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1604 1.1604 1.1561 1.1561 0.0043 0.37%
2025-04-30 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1561 1.1561 1.1563 1.1563 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1563 1.1563 1.1548 1.1548 0.0015 0.13%
2025-04-28 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1548 1.1548 1.1553 1.1553 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1553 1.1553 1.1545 1.1545 0.0008 0.07%
2025-04-24 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1545 1.1545 1.1540 1.1540 0.0005 0.04%
2025-04-23 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1540 1.1540 1.1598 1.1598 -0.0058 -0.50%
2025-04-22 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1551 1.1551 0.0047 0.41%
2025-04-21 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1551 1.1551 1.1536 1.1536 0.0015 0.13%
2025-04-18 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1536 1.1536 1.1537 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1526 1.1526 0.0011 0.10%
2025-04-16 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1526 1.1526 1.1500 1.1500 0.0026 0.23%
2025-04-15 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2025-04-14 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1500 1.1500 1.1478 1.1478 0.0022 0.19%
2025-04-11 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1478 1.1478 1.1465 1.1465 0.0013 0.11%
2025-04-10 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1386 1.1386 0.0079 0.69%
2025-04-09 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1370 1.1370 0.0016 0.14%
2025-04-08 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1341 1.1341 0.0029 0.26%
2025-04-07 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1504 1.1504 -0.0163 -1.42%
2025-04-03 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1504 1.1504 1.1489 1.1489 0.0015 0.13%
2025-04-02 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1480 1.1480 0.0009 0.08%
2025-04-01 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1480 1.1480 1.1457 1.1457 0.0023 0.20%
2025-03-31 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1467 1.1467 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02%
2025-03-27 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1468 1.1468 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1468 1.1468 1.1464 1.1464 0.0004 0.03%
2025-03-25 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1459 1.1459 0.0005 0.04%
2025-03-24 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1447 1.1447 0.0012 0.10%
2025-03-21 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1479 1.1479 -0.0032 -0.28%
2025-03-20 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1479 1.1479 1.1475 1.1475 0.0004 0.03%
2025-03-19 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1475 1.1475 1.1469 1.1469 0.0006 0.05%
2025-03-18 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1469 1.1469 1.1444 1.1444 0.0025 0.22%
2025-03-17 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1444 1.1444 1.1457 1.1457 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1403 1.1403 0.0054 0.47%
2025-03-13 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1409 1.1409 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1409 1.1409 1.1403 1.1403 0.0006 0.05%
2025-03-11 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1403 1.1403 1.1438 1.1438 -0.0035 -0.31%
2025-03-10 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1438 1.1438 1.1447 1.1447 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1481 1.1481 -0.0034 -0.30%
2025-03-06 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1481 1.1481 1.1465 1.1465 0.0016 0.14%
2025-03-05 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1465 1.1465 1.1444 1.1444 0.0021 0.18%
2025-03-04 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1444 1.1444 1.1435 1.1435 0.0009 0.08%
2025-03-03 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1435 1.1435 1.1423 1.1423 0.0012 0.11%
2025-02-28 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1503 1.1503 -0.0080 -0.70%
2025-02-27 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1503 1.1503 1.1518 1.1518 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1518 1.1518 1.1493 1.1493 0.0025 0.22%
2025-02-25 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1493 1.1493 1.1514 1.1514 -0.0021 -0.18%
2025-02-24 017320 浦銀頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 1.1514 1.1514 1.1538 1.1538 -0.0024 -0.21%