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富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A(富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(006297)

今天最新凈值 1.1104 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2114
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4697億
  • 最近資產(chǎn)：6.09億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一季富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A|富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A(006297)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1124 1.2134 1.1104 1.2114 0.0020 0.18%
2025-05-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1104 1.2114 1.1096 1.2106 0.0008 0.07%
2025-05-16 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1096 1.2106 1.1096 1.2106 0.0000 0.00%
2025-05-15 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1096 1.2106 1.1113 1.2123 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1113 1.2123 1.1106 1.2116 0.0007 0.06%
2025-05-13 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1106 1.2116 1.1110 1.2120 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1110 1.2120 1.1094 1.2104 0.0016 0.14%
2025-05-09 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1094 1.2104 1.1101 1.2111 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1101 1.2111 1.1088 1.2098 0.0013 0.12%
2025-05-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1088 1.2098 1.1086 1.2096 0.0002 0.02%
2025-05-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1086 1.2096 1.1048 1.2058 0.0038 0.34%
2025-04-30 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1048 1.2058 1.1038 1.2048 0.0010 0.09%
2025-04-29 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1038 1.2048 1.1028 1.2038 0.0010 0.09%
2025-04-28 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1028 1.2038 1.1037 1.2047 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1037 1.2047 1.1038 1.2048 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1038 1.2048 1.1045 1.2055 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1045 1.2055 1.1041 1.2051 0.0004 0.04%
2025-04-22 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1041 1.2051 1.1029 1.2039 0.0012 0.11%
2025-04-21 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1029 1.2039 1.1002 1.2012 0.0027 0.25%
2025-04-18 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1002 1.2012 1.1002 1.2012 0.0000 0.00%
2025-04-17 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1002 1.2012 1.0998 1.2008 0.0004 0.04%
2025-04-16 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0998 1.2008 1.1019 1.2029 -0.0021 -0.19%
2025-04-15 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1019 1.2029 1.1025 1.2035 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1025 1.2035 1.1003 1.2013 0.0022 0.20%
2025-04-11 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1003 1.2013 1.0984 1.1994 0.0019 0.17%
2025-04-10 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0984 1.1994 1.0939 1.1949 0.0045 0.41%
2025-04-09 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0939 1.1949 1.0913 1.1923 0.0026 0.24%
2025-04-08 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0913 1.1923 1.0911 1.1921 0.0002 0.02%
2025-04-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.0911 1.1921 1.1086 1.2096 -0.0175 -1.58%
2025-04-03 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1086 1.2096 1.1099 1.2109 -0.0013 -0.12%
2025-04-02 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1099 1.2109 1.1094 1.2104 0.0005 0.05%
2025-04-01 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1094 1.2104 1.1076 1.2086 0.0018 0.16%
2025-03-31 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1076 1.2086 1.1095 1.2105 -0.0019 -0.17%
2025-03-28 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1095 1.2105 1.1108 1.2118 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1108 1.2118 1.1098 1.2108 0.0010 0.09%
2025-03-26 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1098 1.2108 1.1090 1.2100 0.0008 0.07%
2025-03-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1090 1.2100 1.1094 1.2104 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1094 1.2104 1.1095 1.2105 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1095 1.2105 1.1127 1.2137 -0.0032 -0.29%
2025-03-20 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1127 1.2137 1.1135 1.2145 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1135 1.2145 1.1139 1.2149 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1139 1.2149 1.1123 1.2133 0.0016 0.14%
2025-03-17 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1123 1.2133 1.1128 1.2138 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1128 1.2138 1.1083 1.2093 0.0045 0.41%
2025-03-13 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1083 1.2093 1.1097 1.2107 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1097 1.2107 1.1092 1.2102 0.0005 0.05%
2025-03-11 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1092 1.2102 1.1103 1.2113 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1103 1.2113 1.1110 1.2120 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1110 1.2120 1.1127 1.2137 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1127 1.2137 1.1093 1.2103 0.0034 0.31%
2025-03-05 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1093 1.2103 1.1076 1.2086 0.0017 0.15%
2025-03-04 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1076 1.2086 1.1060 1.2070 0.0016 0.14%
2025-03-03 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1060 1.2070 1.1052 1.2062 0.0008 0.07%
2025-02-28 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1052 1.2062 1.1122 1.2132 -0.0070 -0.63%
2025-02-27 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1122 1.2132 1.1134 1.2144 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1134 1.2144 1.1103 1.2113 0.0031 0.28%
2025-02-25 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1103 1.2113 1.1121 1.2131 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 006297 富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)A 1.1121 1.2131 1.1140 1.2150 -0.0019 -0.17%