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南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(南方穩(wěn)健養(yǎng)老A)基金凈值查詢(007159)

今天最新凈值 1.2396 0.0049 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2388 -0.0008 -0.0645%
  • 累計(jì)凈值：1.2396
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8768億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃俊
近一季南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|南方穩(wěn)健養(yǎng)老A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(007159)基金累計(jì)收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2400 1.2400 1.2396 1.2396 0.0004 0.03%
2025-05-20 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2347 1.2347 0.0049 0.40%
2025-05-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2341 1.2341 0.0006 0.05%
2025-05-16 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2341 1.2341 1.2338 1.2338 0.0003 0.02%
2025-05-15 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2338 1.2338 1.2412 1.2412 -0.0074 -0.60%
2025-05-14 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2388 1.2388 0.0024 0.19%
2025-05-13 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2399 1.2399 -0.0011 -0.09%
2025-05-12 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2399 1.2399 1.2311 1.2311 0.0088 0.71%
2025-05-09 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2311 1.2311 1.2367 1.2367 -0.0056 -0.45%
2025-05-08 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2367 1.2367 1.2320 1.2320 0.0047 0.38%
2025-05-07 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2320 1.2320 1.2305 1.2305 0.0015 0.12%
2025-05-06 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2305 1.2305 1.2189 1.2189 0.0116 0.95%
2025-04-30 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2189 1.2189 1.2156 1.2156 0.0033 0.27%
2025-04-29 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2156 1.2156 1.2130 1.2130 0.0026 0.21%
2025-04-28 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2180 1.2180 -0.0050 -0.41%
2025-04-25 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2159 1.2159 0.0021 0.17%
2025-04-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2200 1.2200 -0.0041 -0.34%
2025-04-23 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2200 1.2200 1.2169 1.2169 0.0031 0.25%
2025-04-22 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2169 1.2169 1.2155 1.2155 0.0014 0.12%
2025-04-21 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2155 1.2155 1.2091 1.2091 0.0064 0.53%
2025-04-18 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2097 1.2097 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2085 1.2085 0.0012 0.10%
2025-04-16 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2085 1.2085 1.2111 1.2111 -0.0026 -0.21%
2025-04-15 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.2125 1.2125 -0.0014 -0.12%
2025-04-14 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2125 1.2125 1.2095 1.2095 0.0030 0.25%
2025-04-11 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2095 1.2095 1.2095 1.2095 0.0000 0.00%
2025-04-10 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2095 1.2095 1.2054 1.2054 0.0041 0.34%
2025-04-09 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2054 1.2054 1.2040 1.2040 0.0014 0.12%
2025-04-08 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2040 1.2040 1.2018 1.2018 0.0022 0.18%
2025-04-07 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2018 1.2018 1.2134 1.2134 -0.0116 -0.96%
2025-04-03 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2134 1.2134 0.0000 0.00%
2025-04-02 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2129 1.2129 0.0005 0.04%
2025-04-01 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2119 1.2119 0.0010 0.08%
2025-03-31 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2119 1.2119 1.2128 1.2128 -0.0009 -0.07%
2025-03-28 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2128 1.2128 1.2134 1.2134 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2133 1.2133 0.0001 0.01%
2025-03-26 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2133 1.2133 0.0000 0.00%
2025-03-25 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2128 1.2128 0.0005 0.04%
2025-03-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2128 1.2128 1.2119 1.2119 0.0009 0.07%
2025-03-21 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2119 1.2119 1.2130 1.2130 -0.0011 -0.09%
2025-03-20 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2130 1.2130 1.2128 1.2128 0.0002 0.02%
2025-03-19 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2128 1.2128 1.2123 1.2123 0.0005 0.04%
2025-03-18 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2116 1.2116 0.0007 0.06%
2025-03-17 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2116 1.2116 1.2123 1.2123 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2096 1.2096 0.0027 0.22%
2025-03-13 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2102 1.2102 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2102 1.2102 1.2095 1.2095 0.0007 0.06%
2025-03-11 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2095 1.2095 1.2100 1.2100 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2100 1.2100 1.2107 1.2107 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2124 1.2124 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2091 1.2091 0.0033 0.27%
2025-03-05 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2080 1.2080 0.0011 0.09%
2025-03-04 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2080 1.2080 1.2068 1.2068 0.0012 0.10%
2025-03-03 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2068 1.2068 1.2064 1.2064 0.0004 0.03%
2025-02-28 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2064 1.2064 1.2121 1.2121 -0.0057 -0.47%
2025-02-27 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2121 1.2121 1.2122 1.2122 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2122 1.2122 1.2082 1.2082 0.0040 0.33%
2025-02-25 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2082 1.2082 1.2108 1.2108 -0.0026 -0.21%
2025-02-24 007159 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2114 1.2114 -0.0006 -0.05%