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交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y - 基金主頁(代碼:017229)

今天最新凈值 1.1615 -0.0007 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1656 -0.0004 -0.0323%
  • 累計(jì)凈值：1.1615
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3715億
  • 最近資產(chǎn)：2.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 劉兵
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.03% 0.92% 3.26% -1.92% 2.74% -0.92% - -4.68%
同類排名 252/285 61/293 26/292 261/290 186/276 130/224 0/75 -
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300035 中科電氣 10.0000 0.69% -0.61%
600096 云天化 3.3700 0.33% -0.22%
601168 西部礦業(yè) 3.5400 0.26% 1.19%
600219 南山鋁業(yè) 13.1700 0.21% 0.00%
688798 艾為電子 0.6500 0.20% -0.88%
688336 三生國健 1.6300 0.19% -4.04%
002001 新和成 1.7400 0.17% 1.15%
300002 神州泰岳 2.9700 0.17% -1.38%
001301 尚太科技 0.6300 0.15% -1.48%
001288 運(yùn)機(jī)集團(tuán) 1.0000 0.13% 0.58%
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y(017229)基金檔案
基金代碼 017229 基金簡(jiǎn)稱 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 蔡錚 劉兵 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.75億 最近份額 2.3715億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率