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南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(南方穩(wěn)健養(yǎng)老Y)基金盤中實(shí)時估值(017236)

今天最新凈值 1.2518 0.0050 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2518
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8630億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃俊
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金017236重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603606 東方電纜 2.6300 0.52% -2.70% -0.0140%
600309 萬華化學(xué) 1.2800 0.35% -0.14% -0.0005%
002078 太陽紙業(yè) 3.8100 0.23% 1.20% 0.0028%
002475 立訊精密 1.3800 0.23% -1.48% -0.0034%
000543 皖能電力 6.1500 0.18% -0.67% -0.0012%
603871 嘉友國際 2.6900 0.16% -2.14% -0.0034%
002293 羅萊生活 4.4800 0.15% -0.93% -0.0014%
00836 華潤電力 2.0000 0.14% -0.50% -0.0007%
02899 紫金礦業(yè) 1.8000 0.12% 0.43% 0.0005%
601985 中國核電 3.0300 0.11% -0.21% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.19% -0.0215% 7.00%
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.03% -0.06%
2025-05-20 0.40% -0.07%
2025-05-19 0.06% 0.03%
2025-05-16 0.02% 0.05%
2025-05-15 -0.59% 0.00%
2025-05-14 0.19% -0.03%
2025-05-13 -0.09% -0.06%
2025-05-12 0.72% 0.04%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金017236實(shí)時估值圖
南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金017236實(shí)時估值圖