搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF))基金盤中實時估值(006891)

今天最新凈值 1.2055 0.0019 0.1600% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2055
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1607億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 鄭錚 李曉易
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金006891重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601077 渝農(nóng)商行 42.0900 0.89% 2.41% 0.0214%
601009 南京銀行 16.8800 0.72% 1.21% 0.0087%
600926 杭州銀行 9.1500 0.50% 2.01% 0.0101%
601398 工商銀行 20.6100 0.50% -0.28% -0.0014%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 25.1600 0.47% 0.54% 0.0025%
601318 中國平安 1.0800 0.24% -0.02% 0.0000%
601601 中國太保 1.5500 0.24% 1.15% 0.0028%
000651 格力電器 1.1500 0.22% 0.45% 0.0010%
601088 中國神華 1.2100 0.21% 0.75% 0.0016%
601169 北京銀行 9.1000 0.21% 1.12% 0.0024%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.2% 0.0491% 4.40%
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 0.35% 0.03%
2025-05-16 0.16% 0.03%
2025-05-15 -0.59% 0.00%
2025-05-14 0.23% -0.04%
2025-05-13 -0.18% 0.00%
2025-05-12 0.99% 0.05%
2025-05-09 -0.62% 0.04%
2025-05-08 0.71% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金006891實時估值圖
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金006891實時估值圖