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嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017327)

今天最新凈值 1.0103 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0103
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8606億
  • 最近資產(chǎn)：12.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.25% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.27% 0.00%
2025-05-14 0.10% 0.00%
2025-05-13 -0.02% 0.00%
2025-05-12 0.08% 0.00%
2025-05-09 -0.04% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金017327實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金017327實(shí)時(shí)估值圖