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中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年混合(FOF)Y)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(020734)

今天最新凈值 1.0177 0.0031 0.3100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0177
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7211億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧達(dá)
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金020734重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002043 兔寶寶 7.4900 0.95% -0.19% -0.0018%
01313 華潤(rùn)建材科技 46.0000 0.88% 0.00% 0.0000%
002807 江陰銀行 16.1700 0.86% -0.68% -0.0058%
000529 廣弘控股 10.9600 0.77% -0.83% -0.0064%
688095 福昕軟件 1.0300 0.76% -4.28% -0.0325%
03339 中國(guó)龍工 34.2000 0.74% 0.99% 0.0073%
600897 廈門(mén)空港 3.9800 0.70% -1.24% -0.0087%
002233 塔牌集團(tuán) 6.3000 0.61% 1.44% 0.0088%
09988 阿里巴巴-W 0.4200 0.59% -0.92% -0.0054%
02331 李寧 3.0500 0.53% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.39% -0.0445% 13.25%
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.26% -0.09%
2025-05-20 0.31% -0.09%
2025-05-19 -0.06% 0.09%
2025-05-16 -0.18% 0.05%
2025-05-15 -0.51% 0.01%
2025-05-14 0.40% -0.12%
2025-05-13 -0.06% -0.13%
2025-05-12 0.54% 0.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金020734實(shí)時(shí)估值圖
中歐預(yù)見(jiàn)養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金020734實(shí)時(shí)估值圖