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交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006880)

今天最新凈值 1.2078 0.0009 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2078
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7222億
  • 最近資產(chǎn)：47.19億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 楊喆 劉兵
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金006880重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300035 中科電氣 101.8200 0.58% -0.74% -0.0043%
601168 西部礦業(yè) 56.5600 0.34% -0.19% -0.0006%
600219 南山鋁業(yè) 210.6200 0.28% -0.26% -0.0007%
600096 云天化 30.0000 0.24% 0.04% 0.0001%
300002 神州泰岳 47.4500 0.22% -0.74% -0.0016%
001301 尚太科技 9.9400 0.19% -0.58% -0.0011%
688798 艾為電子 7.2800 0.18% -0.66% -0.0012%
002128 電投能源 24.3700 0.16% -0.53% -0.0008%
000543 皖能電力 52.1800 0.14% 0.13% 0.0002%
601966 玲瓏輪胎 20.9800 0.13% -0.07% -0.0001%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.46% -0.0101% 9.93%
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.18% -0.08%
2025-05-19 0.07% 0.10%
2025-05-16 0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.40% -0.02%
2025-05-14 0.12% 0.00%
2025-05-13 -0.02% -0.12%
2025-05-12 0.15% 0.07%
2025-05-09 -0.13% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金006880實(shí)時(shí)估值圖
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金006880實(shí)時(shí)估值圖