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嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)Y)基金盤中實(shí)時估值(017319)

今天最新凈值 0.9960 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9960
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9528億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜 唐棠
嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.20% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.22% 0.00%
2025-05-14 0.10% 0.00%
2025-05-13 -0.03% 0.00%
2025-05-12 0.06% 0.00%
2025-05-09 0.02% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金017319實(shí)時估值圖
嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金017319實(shí)時估值圖