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廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y(廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式FOFY)基金盤中實時估值(019746)

今天最新凈值 0.9822 0.0009 0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9822
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5653億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金019746重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.2300 1.76% -0.29% -0.0051%
688548 廣鋼氣體 2.6500 0.51% -1.21% -0.0062%
603179 新泉股份 0.5500 0.43% 1.15% 0.0049%
00836 華潤電力 1.2000 0.34% -0.50% -0.0017%
603885 吉祥航空 1.5500 0.34% -1.62% -0.0055%
300415 伊之密 0.7900 0.30% -1.81% -0.0054%
002353 杰瑞股份 0.4300 0.26% 0.39% 0.0010%
002475 立訊精密 0.3700 0.25% -1.48% -0.0037%
600938 中國海油 0.5200 0.23% 0.00% 0.0000%
601799 星宇股份 0.1000 0.23% -0.19% -0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.65% -0.0221% 7.49%
廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.36% -0.06%
2025-05-19 0.09% 0.03%
2025-05-16 0.04% 0.03%
2025-05-15 -0.88% 0.03%
2025-05-14 0.45% -0.03%
2025-05-13 -0.30% -0.05%
2025-05-12 1.09% 0.11%
2025-05-09 -0.60% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金019746實時估值圖
廣發(fā)積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y基金019746實時估值圖