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廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y) - 基金主頁(代碼:019745)

今天最新凈值 1.1126 0.0044 0.4000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1123 -0.0003 -0.0314%
  • 累計(jì)凈值：1.1126
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1529億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.78% 0.99% 2.79% 0.87% 9.44% - - 13.26%
同類排名 43/285 40/293 66/292 54/290 33/276 -
廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 1.5000 1.82% -0.29%
688548 廣鋼氣體 16.5300 0.50% -1.21%
603179 新泉股份 3.9500 0.49% 1.15%
300693 盛弘股份 4.4700 0.42% -3.73%
300750 寧德時(shí)代 0.6200 0.42% -1.25%
300415 伊之密 6.8600 0.41% -1.81%
688266 澤璟制藥 1.5400 0.41% -2.91%
601127 賽力斯 1.1800 0.39% 10.00%
603678 火炬電子 3.0400 0.32% -1.48%
002475 立訊精密 2.8400 0.31% -1.48%
廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(019745)基金檔案
基金代碼 019745 基金簡稱 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 曹建文 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 3.39億 最近份額 3.1529億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率